| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 200.00 | 67 228.00 | 64 971.00 | 132 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 690 409.00 | 2 495 525.00 | 4 194 884.00 | 6 690 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 156 761.00 | 84 121.00 | 72 640.00 | 156 761.00 |
AP Constructions | 966 664.00 | 778 902.00 | 187 762.00 | 966 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 246 247.00 | 14 824 288.00 | 7 421 960.00 | 22 246 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 375 960.00 | 42 393 202.00 | 27 982 758.00 | 70 375 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 915 252.00 | 39 007.00 | 3 876 245.00 | 3 915 252.00 |
AX Avances et acomptes | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 782 496.00 | | 478 782 496.00 | 478 782 496.00 |
BF Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 252 605.00 | 66 178 443.00 | 526 074 162.00 | 592 252 605.00 |
BT Marchandises | 313 839.00 | | 313 839.00 | 313 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421 200.00 | | 3 421 200.00 | 3 421 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 830.00 | 12 738.00 | 2 102 092.00 | 2 114 830.00 |
BZ Autres créances | 20 977 323.00 | | 20 977 323.00 | 20 977 323.00 |
CF Disponibilités | 1 660 024.00 | 21 939.00 | 1 638 085.00 | 1 660 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 596.00 | | 202 596.00 | 202 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 689 811.00 | 34 676.00 | 28 655 135.00 | 28 689 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 942 417.00 | 66 213 119.00 | 554 729 297.00 | 620 942 417.00 |
CU Autres participations | 8 708 345.00 | 5 496 000.00 | 3 212 345.00 | 8 708 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 170 782.00 | 20 170 782.00 | | 20 170 782.00 |
DH Report à nouveau | -12 301 802.00 | -1 187 657.00 | | -12 301 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109 348.00 | -11 114 146.00 | | 10 109 348.00 |
DL TOTAL (I) | 26 778 329.00 | 16 668 980.00 | | 26 778 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 991.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 211 580.00 | 439 865.00 | | 211 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 580.00 | 481 856.00 | | 211 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 291.00 | 155 485.00 | | 270 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 794 744.00 | 477 965 695.00 | | 478 794 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 952 277.00 | 3 335 398.00 | | 4 952 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 029 191.00 | 30 953 766.00 | | 32 029 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261 860.00 | 3 196 558.00 | | 4 261 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 795 960.00 | 1 107 621.00 | | 4 795 960.00 |
EA Autres dettes | 2 635 065.00 | 8 788 569.00 | | 2 635 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 739 389.00 | 525 503 094.00 | | 527 739 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 729 297.00 | 542 653 929.00 | | 554 729 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
FG Production vendue services | 111 204 608.00 | | 111 204 608.00 | 111 204 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 226 636.00 | | 111 226 636.00 | 111 226 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 106 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 737 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 198 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11 944 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 494 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 612 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 411 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 391 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 487 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 487 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 515 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 573.00 | 302 893.00 | | 637 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 005.00 | 12 492.00 | | 29 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 549.00 | 2 253.00 | | 31 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 127.00 | 317 638.00 | | 698 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 834.00 | 53 473.00 | | 29 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 737.00 | 146 376.00 | | 100 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 571.00 | 199 849.00 | | 130 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 556.00 | 117 790.00 | | 567 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 752.00 | | | 326 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646 763.00 | | | 1 646 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 195 637.00 | 70 119 793.00 | | 130 195 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 086 288.00 | 81 233 938.00 | | 120 086 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 109 348.00 | -11 114 146.00 | | 10 109 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 366 237.00 | | 13 934 899.00 | 587 366 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954 000.00 | 487 527 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 301 106.00 | 4 747 424.00 | 592 252 605.00 | 4 301 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 822 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 106.00 | 3 793 424.00 | 97 902 296.00 | 4 301 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807 705.00 | | 15 073.00 | 6 807 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 861 492.00 | | 12 135 335.00 | 93 861 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 697 041.00 | | 1 784 491.00 | 486 697 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 789 634.00 | | | 789 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 192 156.00 | 5 198 864.00 | 3 747 584.00 | 59 192 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553 272.00 | 9 651.00 | | 2 553 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 638 884.00 | 5 189 213.00 | 3 747 584.00 | 56 638 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 856.00 | 211 580.00 | 481 856.00 | 481 856.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 095.00 | 23 548.00 | 54 637.00 | 70 095.00 |
6T Sur comptes clients | 62 241.00 | 11 645.00 | 61 149.00 | 62 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 520.00 | 21 939.00 | 5 520.00 | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633 857.00 | 57 133.00 | 121 306.00 | 5 633 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115 713.00 | 268 713.00 | 603 162.00 | 6 115 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 713.00 | 571 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 794 744.00 | 1 794 744.00 | 477 000 000.00 | 478 794 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 029 191.00 | 32 029 191.00 | | 32 029 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 752.00 | 326 752.00 | | 326 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644 468.00 | 1 644 468.00 | | 1 644 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 795 960.00 | 4 795 960.00 | | 4 795 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 725.00 | 339 725.00 | | 339 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 782 496.00 | 1 782 496.00 | 477 000 000.00 | 478 782 496.00 |
UP Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 668.00 | 2 100 668.00 | | 2 100 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 4 190 235.00 | 4 190 235.00 | | 4 190 235.00 |
VC Groupe et associés | 12 328 698.00 | 12 328 698.00 | | 12 328 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 291.00 | 270 291.00 | | 270 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 340.00 | 2 295 340.00 | | 2 295 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998 193.00 | 998 193.00 | | 998 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092 756.00 | 2 092 756.00 | | 2 092 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460 196.00 | 3 460 196.00 | | 3 460 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 596.00 | 202 596.00 | | 202 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 113 935.00 | 25 077 245.00 | 477 036 690.00 | 502 113 935.00 |
VW T.V.A. | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 787 111.00 | 45 787 111.00 | 477 000 000.00 | 522 787 111.00 |