| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 126.00 | 57 578.00 | 59 548.00 | 117 126.00 |
AH Fonds commercial | 6 690 409.00 | 2 495 525.00 | 4 194 884.00 | 6 690 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 140 389.00 | 75 418.00 | 64 971.00 | 140 389.00 |
AP Constructions | 1 093 951.00 | 886 521.00 | 207 430.00 | 1 093 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 756 043.00 | 16 046 545.00 | 5 709 499.00 | 21 756 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 570 003.00 | 39 630 401.00 | 26 939 602.00 | 66 570 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 634.00 | 70 095.00 | 719 538.00 | 789 634.00 |
AX Avances et acomptes | 3 511 473.00 | | 3 511 473.00 | 3 511 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 954 000.00 | | 477 954 000.00 | 477 954 000.00 |
BF Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 366 237.00 | 64 758 253.00 | 522 607 986.00 | 587 366 237.00 |
BT Marchandises | 187 629.00 | | 187 629.00 | 187 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970 013.00 | | 2 970 013.00 | 2 970 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398 739.00 | 62 241.00 | 5 336 498.00 | 5 398 739.00 |
BZ Autres créances | 10 510 532.00 | | 10 510 532.00 | 10 510 532.00 |
CF Disponibilités | 707 523.00 | 5 520.00 | 702 003.00 | 707 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 270.00 | | 339 270.00 | 339 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 113 705.00 | 67 761.00 | 20 045 943.00 | 20 113 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 479 942.00 | 64 826 013.00 | 542 653 929.00 | 607 479 942.00 |
CU Autres participations | 8 708 345.00 | 5 496 000.00 | 3 212 345.00 | 8 708 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 170 782.00 | 20 170 782.00 | | 20 170 782.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 657.00 | 13 116 071.00 | | -1 187 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 114 146.00 | -14 303 728.00 | | -11 114 146.00 |
DL TOTAL (I) | 16 668 979.00 | 27 783 126.00 | | 16 668 979.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 41 991.00 | 4 504.00 | | 41 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 865.00 | 33 802.00 | | 439 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 856.00 | 38 307.00 | | 481 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 485.00 | 49 491.00 | | 155 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 965 695.00 | 11 436.00 | | 477 965 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335 398.00 | 3 724 160.00 | | 3 335 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 953 766.00 | 21 994 223.00 | | 30 953 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 558.00 | 2 440 475.00 | | 3 196 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 621.00 | 1 626 726.00 | | 1 107 621.00 |
EA Autres dettes | 8 788 569.00 | 1 869 228.00 | | 8 788 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 503 094.00 | 31 741 742.00 | | 525 503 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 653 929.00 | 59 563 175.00 | | 542 653 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
FG Production vendue services | 58 081 660.00 | | 58 081 660.00 | 58 081 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 093 478.00 | | 58 093 478.00 | 58 093 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 823 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 099 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 808 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 985 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 586 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 978 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 231 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 893.00 | 534 724.00 | | 302 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492.00 | 3.00 | | 12 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | 18 898.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 638.00 | 553 625.00 | | 317 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 473.00 | 43 718.00 | | 53 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 376.00 | 156 260.00 | | 146 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 849.00 | 199 978.00 | | 199 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 790.00 | 353 647.00 | | 117 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 119 793.00 | 41 103 255.00 | | 70 119 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 233 938.00 | 55 406 983.00 | | 81 233 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 114 146.00 | -14 303 728.00 | | -11 114 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 195 267.00 | | 493 235 990.00 | 108 195 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 697 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 503 890.00 | 1 561 129.00 | 587 366 237.00 | 12 503 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 503 890.00 | 1 561 129.00 | 93 861 492.00 | 12 503 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807 354.00 | | 350.00 | 6 807 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 645 341.00 | | 15 281 170.00 | 92 645 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 742 572.00 | | 477 954 469.00 | 8 742 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 306 782.00 | 5 300 348.00 | 1 414 974.00 | 55 306 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 495 525.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 169.00 | -2 490 422.00 | | 2 548 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 758 613.00 | 5 295 245.00 | 1 414 974.00 | 52 758 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 306.00 | 450 307.00 | 6 757.00 | 38 306.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 823.00 | 29 092.00 | 124 820.00 | 165 823.00 |
6T Sur comptes clients | 79 145.00 | 9 284.00 | 26 188.00 | 79 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 838.00 | 5 369.00 | 12 688.00 | 12 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753 806.00 | 43 746.00 | 163 695.00 | 5 753 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 792 113.00 | 494 053.00 | 170 453.00 | 5 792 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 053.00 | 168 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 965 695.00 | 965 695.00 | | 477 965 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 953 766.00 | 29 096 622.00 | 1 857 145.00 | 30 953 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 621.00 | 1 107 621.00 | | 1 107 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 096.00 | 2 870 096.00 | | 2 870 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 954 000.00 | 954 000.00 | 477 000 000.00 | 477 954 000.00 |
UP Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 924.00 | 5 328 924.00 | | 5 328 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VB T. V. A. | 4 687 693.00 | 4 687 693.00 | | 4 687 693.00 |
VC Groupe et associés | 394 933.00 | 394 933.00 | | 394 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 918 473.00 | 5 918 473.00 | | 5 918 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000 000.00 | | | 477 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961 848.00 | 961 848.00 | | 961 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034 028.00 | 2 034 028.00 | | 2 034 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446 916.00 | 4 446 916.00 | | 4 446 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 270.00 | 339 270.00 | | 339 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 237 237.00 | 17 202 541.00 | 477 034 696.00 | 494 237 237.00 |
VW T.V.A. | 1 105 249.00 | 1 105 249.00 | | 1 105 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 167 695.00 | 43 310 550.00 | 1 857 145.00 | 522 167 695.00 |