| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 916.00 | 46 757.00 | 60 158.00 | 106 916.00 |
AH Fonds commercial | 6 690 409.00 | 2 495 525.00 | 4 194 884.00 | 6 690 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 140 389.00 | 57 741.00 | 82 648.00 | 140 389.00 |
AP Constructions | 1 166 937.00 | 1 109 974.00 | 56 963.00 | 1 166 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 905 961.00 | 14 582 412.00 | 4 323 548.00 | 18 905 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 321 576.00 | 34 085 674.00 | 19 235 901.00 | 53 321 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759 629.00 | 260 709.00 | 10 498 920.00 | 10 759 629.00 |
AX Avances et acomptes | 6 268 714.00 | | 6 268 714.00 | 6 268 714.00 |
BF Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 107 725.00 | 58 136 093.00 | 47 971 632.00 | 106 107 725.00 |
BT Marchandises | 276 248.00 | | 276 248.00 | 276 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 467.00 | | 214 467.00 | 214 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 912.00 | 175 812.00 | 1 756 100.00 | 1 931 912.00 |
BZ Autres créances | 38 800 670.00 | | 38 800 670.00 | 38 800 670.00 |
CF Disponibilités | 931 459.00 | 106 981.00 | 824 478.00 | 931 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 818.00 | | 359 818.00 | 359 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 514 574.00 | 282 793.00 | 42 231 781.00 | 42 514 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 622 299.00 | 58 418 886.00 | 90 203 413.00 | 148 622 299.00 |
CU Autres participations | 8 708 345.00 | 5 496 000.00 | 3 212 345.00 | 8 708 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 653.00 | 1 131.00 | 4 522.00 | 5 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 170 782.00 | 20 170 782.00 | | 20 170 782.00 |
DH Report à nouveau | 5 337 244.00 | 5 969 966.00 | | 5 337 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778 827.00 | 7 867 278.00 | | 7 778 827.00 |
DL TOTAL (I) | 42 086 853.00 | 42 808 026.00 | | 42 086 853.00 |
DP Provisions pour risques | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 056.00 | 38 309.00 | | 36 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 205.00 | 59 458.00 | | 57 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 253.00 | 129 414.00 | | 117 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 409.00 | 8 480.00 | | 11 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810 628.00 | 3 263 310.00 | | 3 810 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 397 638.00 | 25 520 913.00 | | 24 397 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853 430.00 | 3 321 270.00 | | 7 853 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 002 965.00 | 2 964 495.00 | | 9 002 965.00 |
EA Autres dettes | 2 840 412.00 | 3 645 612.00 | | 2 840 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 059 355.00 | 38 853 495.00 | | 48 059 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 203 413.00 | 81 720 979.00 | | 90 203 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
FG Production vendue services | 117 420 305.00 | | 117 420 305.00 | 117 420 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 447 431.00 | | 117 447 431.00 | 117 447 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 643 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 082 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 603 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 536 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 642 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 649 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148 687.00 | 492 687.00 | | 4 148 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 775.00 | 9 938.00 | | 80 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231 716.00 | 504 878.00 | | 4 231 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 145.00 | 15 471.00 | | 38 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 902.00 | 114 537.00 | | 73 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 047.00 | 130 008.00 | | 112 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119 668.00 | 374 870.00 | | 4 119 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 362 167.00 | 1 055 128.00 | | 1 362 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627 805.00 | 2 642 764.00 | | 3 627 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 911 263.00 | 119 664 038.00 | | 121 911 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 132 435.00 | 111 796 760.00 | | 114 132 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 778 827.00 | 7 867 278.00 | | 7 778 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 629 774.00 | | 19 302 563.00 | 92 629 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 8 741 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 458 205.00 | 2 366 407.00 | 106 107 725.00 | 3 458 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 652.00 | 6 797 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 205.00 | 2 332 526.00 | 90 563 205.00 | 3 458 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831 146.00 | | | 6 831 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 057 026.00 | | 19 296 911.00 | 77 057 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741 602.00 | | | 8 741 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 965 788.00 | 4 705 872.00 | 2 292 276.00 | 49 965 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570 643.00 | 5 460.00 | 33 652.00 | 2 570 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 395 145.00 | 4 699 281.00 | 2 258 624.00 | 47 395 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 458.00 | | 2 253.00 | 59 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 048.00 | 223 536.00 | 24 874.00 | 62 048.00 |
6T Sur comptes clients | 181 239.00 | 121 638.00 | 127 065.00 | 181 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 894.00 | 69 752.00 | 8 665.00 | 45 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785 181.00 | 414 926.00 | 160 604.00 | 5 785 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 844 639.00 | 414 926.00 | 162 858.00 | 5 844 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 926.00 | 160 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 397 638.00 | 24 397 638.00 | | 24 397 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 167.00 | 1 362 167.00 | | 1 362 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642 914.00 | 3 642 914.00 | | 3 642 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 002 965.00 | 9 002 965.00 | | 9 002 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 337.00 | 401 337.00 | | 401 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UP Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 140.00 | 1 737 140.00 | | 1 737 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 771.00 | 194 771.00 | | 194 771.00 |
VB T. V. A. | 5 273 699.00 | 5 273 699.00 | | 5 273 699.00 |
VC Groupe et associés | 28 826 394.00 | 28 826 394.00 | | 28 826 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 439 076.00 | 2 439 076.00 | | 2 439 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 989.00 | 310 989.00 | | 310 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235 305.00 | 2 235 305.00 | | 2 235 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372 740.00 | 4 372 740.00 | | 4 372 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 818.00 | 359 818.00 | | 359 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 125 429.00 | 41 075 553.00 | 49 876.00 | 41 125 429.00 |
VW T.V.A. | 457 949.00 | 457 949.00 | | 457 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 248 727.00 | 44 237 318.00 | 11 409.00 | 44 248 727.00 |