| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 776.00 | 52 475.00 | 64 301.00 | 116 776.00 |
AH Fonds commercial | 6 690 409.00 | 2 495 525.00 | 4 194 884.00 | 6 690 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 140 389.00 | 67 198.00 | 73 191.00 | 140 389.00 |
AP Constructions | 1 112 691.00 | 873 373.00 | 239 318.00 | 1 112 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 988 856.00 | 15 223 887.00 | 3 764 969.00 | 18 988 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 839 429.00 | 36 594 155.00 | 21 245 274.00 | 57 839 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 839 135.00 | 165 823.00 | 3 673 313.00 | 3 839 135.00 |
AX Avances et acomptes | 10 724 841.00 | | 10 724 841.00 | 10 724 841.00 |
BF Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 195 267.00 | 60 968 605.00 | 47 226 662.00 | 108 195 267.00 |
BT Marchandises | 177 004.00 | | 177 004.00 | 177 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 096.00 | | 293 096.00 | 293 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 247.00 | 79 145.00 | 2 068 102.00 | 2 147 247.00 |
BZ Autres créances | 9 232 481.00 | | 9 232 481.00 | 9 232 481.00 |
CF Disponibilités | 278 270.00 | 12 838.00 | 265 432.00 | 278 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 397.00 | | 300 397.00 | 300 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 428 496.00 | 91 983.00 | 12 336 513.00 | 12 428 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 623 762.00 | 61 060 588.00 | 59 563 175.00 | 120 623 762.00 |
CU Autres participations | 8 708 345.00 | 5 496 000.00 | 3 212 345.00 | 8 708 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 170 782.00 | 20 170 782.00 | | 20 170 782.00 |
DH Report à nouveau | 13 116 071.00 | 5 337 244.00 | | 13 116 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 303 728.00 | 7 778 827.00 | | -14 303 728.00 |
DL TOTAL (I) | 27 783 126.00 | 42 086 853.00 | | 27 783 126.00 |
DP Provisions pour risques | 4 504.00 | 21 149.00 | | 4 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 802.00 | 36 056.00 | | 33 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 307.00 | 57 205.00 | | 38 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 491.00 | 117 253.00 | | 49 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 436.00 | 11 409.00 | | 11 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724 160.00 | 3 810 628.00 | | 3 724 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 994 223.00 | 24 397 638.00 | | 21 994 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 475.00 | 7 853 430.00 | | 2 440 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626 726.00 | 9 002 965.00 | | 1 626 726.00 |
EA Autres dettes | 1 869 228.00 | 2 840 412.00 | | 1 869 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 003.00 | 25 619.00 | | 26 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 741 742.00 | 48 059 355.00 | | 31 741 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 563 175.00 | 90 203 413.00 | | 59 563 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
FG Production vendue services | 40 059 450.00 | | 40 059 450.00 | 40 059 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 069 204.00 | | 40 069 204.00 | 40 069 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 538 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 479 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 751 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 212 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 659 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 724.00 | 4 148 687.00 | | 534 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 80 775.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 898.00 | 2 253.00 | | 18 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 626.00 | 4 231 716.00 | | 553 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 718.00 | 38 145.00 | | 43 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 260.00 | 73 902.00 | | 156 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 979.00 | 112 047.00 | | 199 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 647.00 | 4 119 668.00 | | 353 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 362 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 295.00 | 3 627 805.00 | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 103 255.00 | 121 911 263.00 | | 41 103 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 406 983.00 | 114 132 435.00 | | 55 406 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 303 728.00 | 7 778 827.00 | | -14 303 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 107 725.00 | | 12 566 221.00 | 106 107 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 742 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 161 908.00 | 2 316 773.00 | 108 195 267.00 | 8 161 908.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156 254.00 | 2 316 773.00 | 92 645 341.00 | 8 156 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 797 494.00 | | 9 860.00 | 6 797 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 563 205.00 | | 12 555 162.00 | 90 563 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741 373.00 | | 1 198.00 | 8 741 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 379 384.00 | 5 087 911.00 | 2 160 513.00 | 52 379 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | 942.00 | 2 073.00 | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 452.00 | 5 718.00 | | 2 542 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835 802.00 | 5 081 251.00 | 2 158 440.00 | 49 835 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 205.00 | | 18 898.00 | 57 205.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 709.00 | 141 100.00 | 235 986.00 | 260 709.00 |
6T Sur comptes clients | 175 812.00 | 25 354.00 | 122 021.00 | 175 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 981.00 | 12 838.00 | 106 981.00 | 106 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039 502.00 | 179 292.00 | 464 988.00 | 6 039 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096 707.00 | 179 292.00 | 483 886.00 | 6 096 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 436.00 | 27.00 | 11 409.00 | 11 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 994 223.00 | 21 994 223.00 | | 21 994 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626 726.00 | 1 626 726.00 | | 1 626 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 755.00 | 702 755.00 | | 702 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UP Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 632.00 | 1 198.00 | 15 433.00 | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 806.00 | 2 058 806.00 | | 2 058 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VB T. V. A. | 2 904 375.00 | 2 904 375.00 | | 2 904 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 972 151.00 | 2 972 151.00 | | 2 972 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 473.00 | 1 166 473.00 | | 1 166 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 877 239.00 | 877 239.00 | | 877 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117 488.00 | 2 117 488.00 | | 2 117 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459 574.00 | 2 459 574.00 | | 2 459 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 397.00 | 300 397.00 | | 300 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 714 353.00 | 11 664 477.00 | 49 876.00 | 11 714 353.00 |
VW T.V.A. | 291 277.00 | 291 277.00 | | 291 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 017 582.00 | 28 006 173.00 | 11 409.00 | 28 017 582.00 |