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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 568.00 | 74 949.00 | 65 619.00 | 140 568.00 |
AH Fonds commercial | 6 690 409.00 | 2 495 525.00 | 4 194 884.00 | 6 690 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 102 762.00 | 48 286.00 | 54 476.00 | 102 762.00 |
AP Constructions | 1 522 045.00 | 1 452 270.00 | 69 776.00 | 1 522 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 663 844.00 | 13 838 669.00 | 4 825 175.00 | 18 663 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 627 840.00 | 32 055 920.00 | 19 571 921.00 | 51 627 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181 647.00 | 62 048.00 | 3 119 599.00 | 3 181 647.00 |
AX Avances et acomptes | 1 958 887.00 | | 1 958 887.00 | 1 958 887.00 |
BF Prêts | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 629 774.00 | 55 523 836.00 | 37 105 938.00 | 92 629 774.00 |
BT Marchandises | 262 956.00 | | 262 956.00 | 262 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 850.00 | | 310 850.00 | 310 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 878.00 | 181 239.00 | 2 443 639.00 | 2 624 878.00 |
BZ Autres créances | 39 870 363.00 | | 39 870 363.00 | 39 870 363.00 |
CF Disponibilités | 1 448 023.00 | 45 894.00 | 1 402 128.00 | 1 448 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 104.00 | | 325 104.00 | 325 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 842 174.00 | 227 133.00 | 44 615 041.00 | 44 842 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 471 948.00 | 55 750 969.00 | 81 720 979.00 | 137 471 948.00 |
CU Autres participations | 8 708 345.00 | 5 496 000.00 | 3 212 345.00 | 8 708 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 20 170 782.00 | 20 170 782.00 | | 20 170 782.00 |
DH Report à nouveau | 5 969 966.00 | 7 794.00 | | 5 969 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 867 278.00 | 7 112 172.00 | | 7 867 278.00 |
DL TOTAL (I) | 42 808 026.00 | 36 090 748.00 | | 42 808 026.00 |
DP Provisions pour risques | 21 149.00 | 16 645.00 | | 21 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 309.00 | 40 562.00 | | 38 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 458.00 | 57 207.00 | | 59 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 414.00 | 47 197.00 | | 129 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 6 347.00 | | 8 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263 310.00 | 2 661 844.00 | | 3 263 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 520 913.00 | 15 808 871.00 | | 25 520 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 321 270.00 | 2 923 416.00 | | 3 321 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964 495.00 | 3 253 837.00 | | 2 964 495.00 |
EA Autres dettes | 3 645 612.00 | 4 625 865.00 | | 3 645 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 853 495.00 | 29 327 377.00 | | 38 853 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 720 979.00 | 65 475 332.00 | | 81 720 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
FG Production vendue services | 118 958 220.00 | | 118 958 220.00 | 118 958 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 981 533.00 | | 118 981 533.00 | 118 981 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 127 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 834 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 12 890 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 589 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 190 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 687.00 | 390 583.00 | | 492 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | 82.00 | | 9 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 878.00 | 392 919.00 | | 504 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 471.00 | 19 634.00 | | 15 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 537.00 | 298 256.00 | | 114 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 008.00 | 317 890.00 | | 130 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 870.00 | 75 029.00 | | 374 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 055 128.00 | 858 727.00 | | 1 055 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642 764.00 | 1 997 407.00 | | 2 642 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 664 038.00 | 105 640 712.00 | | 119 664 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 796 760.00 | 98 528 540.00 | | 111 796 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 867 278.00 | 7 112 172.00 | | 7 867 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 814 428.00 | | 8 836 373.00 | 90 814 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 872.00 | 8 741 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 783 904.00 | 3 237 123.00 | 92 629 774.00 | 3 783 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 365.00 | 6 831 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 904.00 | 3 221 886.00 | 77 057 026.00 | 3 783 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840 590.00 | | 1 921.00 | 6 840 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 228 657.00 | | 8 834 159.00 | 75 228 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745 181.00 | | 293.00 | 8 745 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 946 267.00 | | | 2 946 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 831 634.00 | | | 831 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 227 405.00 | 4 858 160.00 | 3 119 776.00 | 48 227 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 600.00 | 6 256.00 | 11 213.00 | 2 575 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 651 804.00 | 4 851 904.00 | 3 108 564.00 | 45 651 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 207.00 | 4 504.00 | 2 253.00 | 57 207.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 084.00 | 62 048.00 | 43 084.00 | 43 084.00 |
6T Sur comptes clients | 98 607.00 | 125 560.00 | 42 928.00 | 98 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 418.00 | 41 519.00 | 10 043.00 | 14 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652 110.00 | 229 127.00 | 96 056.00 | 5 652 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 709 317.00 | 233 631.00 | 98 309.00 | 5 709 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 631.00 | 96 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 520 913.00 | 25 520 913.00 | | 25 520 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 128.00 | 1 055 128.00 | | 1 055 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964 495.00 | 2 964 495.00 | | 2 964 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 773.00 | 322 773.00 | | 322 773.00 |
UP Prêts | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 989.00 | | | 2 423 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 889.00 | | | 200 889.00 |
VB T. V. A. | 5 596 256.00 | | | 5 596 256.00 |
VC Groupe et associés | 31 286 535.00 | | | 31 286 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 839.00 | 3 322 839.00 | | 3 322 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 459.00 | | | 260 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 854.00 | | | 156 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 957.00 | 1 678 957.00 | | 1 678 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 412.00 | | | 2 553 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 104.00 | | | 325 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 853 602.00 | 42 803 498.00 | 50 104.00 | 42 853 602.00 |
VW T.V.A. | 459 609.00 | 459 609.00 | | 459 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 590 184.00 | 35 581 704.00 | 8 480.00 | 35 590 184.00 |