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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
AP Constructions | 1 568 786.00 | 912 504.00 | 656 282.00 | 1 568 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BF Prêts | 3 859 521.00 | | 3 859 521.00 | 3 859 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 547.00 | 912 504.00 | 4 551 043.00 | 5 463 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 753.00 | 9 506.00 | 26 247.00 | 35 753.00 |
BZ Autres créances | 223 941.00 | | 223 941.00 | 223 941.00 |
CF Disponibilités | 511 735.00 | | 511 735.00 | 511 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 429.00 | 9 506.00 | 761 923.00 | 771 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 234 976.00 | 922 010.00 | 5 312 966.00 | 6 234 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
DG Autres réserves | 1 716 169.00 | 1 756 616.00 | | 1 716 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 725.00 | -40 447.00 | | 96 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 494.00 | 4 894 769.00 | | 4 991 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | 1 985.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 52 110.00 | | 59 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537.00 | 1 505.00 | | 1 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 398.00 | 213 177.00 | | 205 398.00 |
EA Autres dettes | 46 369.00 | 81 211.00 | | 46 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 472.00 | 356 265.00 | | 321 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 966.00 | 5 251 034.00 | | 5 312 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 34 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 031.00 | 236 383.00 | | 213 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 306.00 | 276 830.00 | | 116 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 725.00 | -40 447.00 | | 96 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 503.00 | | 82 548.00 | 5 385 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 505.00 | | 5 463 547.00 | 4 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | | 1 584 610.00 | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 610.00 | | 4 505.00 | 1 584 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 893.00 | | 78 043.00 | 3 800 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 504.00 | | | 912 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 504.00 | | | 912 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 105.00 | 183.00 | 32 782.00 | 42 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 105.00 | 183.00 | 32 782.00 | 42 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 105.00 | 183.00 | 32 782.00 | 42 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 398.00 | 205 398.00 | | 205 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UP Prêts | 3 859 521.00 | 3 859 521.00 | | 3 859 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 630.00 | 4 119 215.00 | 19 415.00 | 4 138 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 162.00 | 313 235.00 | | 319 162.00 |