| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AP Constructions | 657 635.00 | 382 130.00 | 275 505.00 | 657 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BF Prêts | 4 035 948.00 | | 4 035 948.00 | 4 035 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 953.00 | 382 130.00 | 4 342 823.00 | 4 724 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | 5 227.00 | 5 475.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CF Disponibilités | 1 851 024.00 | | 1 851 024.00 | 1 851 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 460.00 | 5 227.00 | 1 896 234.00 | 1 901 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 414.00 | 387 357.00 | 6 239 057.00 | 6 626 414.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
DG Autres réserves | 2 163 215.00 | 1 813 548.00 | | 2 163 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 940.00 | 349 667.00 | | 533 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 875 754.00 | 5 341 814.00 | | 5 875 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | | | 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | 4 903.00 | | 4 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 916.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 43 675.00 | | 48 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 1 227.00 | | 1 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 129 837.00 | | 9 927.00 |
EA Autres dettes | 297 635.00 | 245 831.00 | | 297 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 302.00 | 426 389.00 | | 363 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 057.00 | 5 768 204.00 | | 6 239 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184 000.00 | 690 000.00 | | 1 184 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 000.00 | 690 000.00 | | 1 184 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 096.00 | 167 835.00 | | 321 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 096.00 | 167 835.00 | | 321 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 904.00 | 522 165.00 | | 862 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 723.00 | 142 746.00 | | 229 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 037.00 | 801 959.00 | | 1 276 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 097.00 | 452 292.00 | | 742 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 940.00 | 349 667.00 | | 533 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 093.00 | | 55 680.00 | 5 274 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 820.00 | 4 724 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 820.00 | 668 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 310.00 | | 1 920.00 | 1 271 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 782.00 | | 53 760.00 | 4 002 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 896.00 | | 346 766.00 | 728 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 896.00 | | 346 766.00 | 728 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 217.00 | 211 217.00 | | 211 217.00 |
UP Prêts | 4 035 948.00 | 4 035 948.00 | | 4 035 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 978.00 | 4 086 384.00 | 20 594.00 | 4 106 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 302.00 | 358 879.00 | 4 423.00 | 363 302.00 |