| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | 220 544.00 | 128 151.00 | 92 393.00 | 220 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000 051.00 | | 28 000 051.00 | 28 000 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 249 939.00 | 128 151.00 | 28 121 788.00 | 28 249 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | 12 238.00 | 980.00 | 13 219.00 |
BZ Autres créances | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
CF Disponibilités | 591 558.00 | | 591 558.00 | 591 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 233.00 | 12 238.00 | 674 995.00 | 687 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 937 172.00 | 140 389.00 | 28 796 783.00 | 28 937 172.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
DG Autres réserves | 2 941 134.00 | 2 697 155.00 | | 2 941 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 944.00 | 243 979.00 | | -250 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 790.00 | 6 119 734.00 | | 5 868 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 31.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 3 403.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | 559.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 26 259.00 | | 12 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | 744.00 | | 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 22 907 328.00 | 32 562 305.00 | | 22 907 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 927 993.00 | 32 597 102.00 | | 22 927 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 796 783.00 | 38 716 836.00 | | 28 796 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | 477 000.00 | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | 477 000.00 | | 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 230.00 | 130 745.00 | | 107 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 230.00 | 130 745.00 | | 107 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 770.00 | 346 255.00 | | 262 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 166.00 | 726 299.00 | | 854 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 110.00 | 482 319.00 | | 1 105 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 944.00 | 243 979.00 | | -250 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570 166.00 | | 624 921.00 | 38 570 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 740 821.00 | 28 026 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 945 148.00 | 28 249 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 327.00 | 223 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 980.00 | | | 427 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 142 186.00 | | 624 921.00 | 38 142 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 228.00 | | 117 077.00 | 245 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 228.00 | | 117 077.00 | 245 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 235.00 | 8 003.00 | | 4 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 8 003.00 | | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 8 003.00 | | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000 051.00 | 28 000 051.00 | | 28 000 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VC Groupe et associés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 22 891 009.00 | 22 891 009.00 | | 22 891 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 117 061.00 | 28 117 061.00 | | 28 117 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 926 275.00 | 22 924 030.00 | 2 245.00 | 22 926 275.00 |