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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
AP Constructions | 1 570 394.00 | 912 504.00 | 657 890.00 | 1 570 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BF Prêts | 3 924 870.00 | | 3 924 870.00 | 3 924 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 233.00 | 912 504.00 | 4 619 729.00 | 5 532 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 372.00 | 6 740.00 | 23 632.00 | 30 372.00 |
BZ Autres créances | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
CF Disponibilités | 415 148.00 | | 415 148.00 | 415 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 306.00 | 6 740.00 | 603 566.00 | 610 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 539.00 | 919 244.00 | 5 223 295.00 | 6 142 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
DG Autres réserves | 1 812 894.00 | 1 716 169.00 | | 1 812 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654.00 | 96 725.00 | | 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 992 147.00 | 4 991 494.00 | | 4 992 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 5 926.00 | | 4 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | 2 310.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 59 932.00 | | 42 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | 1 537.00 | | 10 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 837.00 | 205 398.00 | | 129 837.00 |
EA Autres dettes | 43 765.00 | 46 369.00 | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 148.00 | 321 472.00 | | 231 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 295.00 | 5 312 966.00 | | 5 223 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 29 735.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 369.00 | 213 031.00 | | 142 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 715.00 | 116 306.00 | | 141 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654.00 | 96 725.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 547.00 | | 536 788.00 | 5 463 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 208.00 | 3 944 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 101.00 | 5 532 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 894.00 | 1 587 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 610.00 | | 47 231.00 | 1 584 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 936.00 | | 489 557.00 | 3 878 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 504.00 | | | 912 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 504.00 | | | 912 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 506.00 | 5 261.00 | 8 028.00 | 9 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 506.00 | 5 261.00 | 8 028.00 | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506.00 | 5 261.00 | 8 028.00 | 9 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
UP Prêts | 3 924 870.00 | 3 924 870.00 | | 3 924 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 443.00 | 4 139 443.00 | | 4 139 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 603.00 | 230 603.00 | | 230 603.00 |