| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 707 166.00 | | 30 707 166.00 | 30 707 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 734 034.00 | | 30 734 034.00 | 30 734 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020.00 | 8 593.00 | 427.00 | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CF Disponibilités | 434 265.00 | | 434 265.00 | 434 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 221.00 | 8 593.00 | 448 628.00 | 457 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 191 255.00 | 8 593.00 | 31 182 662.00 | 31 191 255.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
DG Autres réserves | 2 690 190.00 | 2 941 134.00 | | 2 690 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 839.00 | -250 944.00 | | -647 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 950.00 | 5 868 790.00 | | 5 220 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 12 198.00 | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903.00 | 554.00 | | 6 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 800.00 | | |
EA Autres dettes | 25 938 709.00 | 22 907 328.00 | | 25 938 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 961 711.00 | 22 927 993.00 | | 25 961 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 182 662.00 | 28 796 783.00 | | 31 182 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 355.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 785.00 | 370 000.00 | | 366 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 785.00 | 370 000.00 | | 366 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 309.00 | 107 230.00 | | 115 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 309.00 | 107 230.00 | | 115 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 476.00 | 262 770.00 | | 251 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 666.00 | 854 166.00 | | 996 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 506.00 | 1 105 110.00 | | 1 644 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 839.00 | -250 944.00 | | -647 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 249 939.00 | | 4 094 939.00 | 28 249 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387 191.00 | 30 734 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 844.00 | 30 734 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 653.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 653.00 | | | 223 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 026 286.00 | | 4 094 939.00 | 28 026 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 238.00 | | 3 645.00 | 12 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 238.00 | | 3 645.00 | 12 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 238.00 | | 3 645.00 | 12 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 707 166.00 | 30 707 166.00 | | 30 707 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 25 922 270.00 | 25 922 270.00 | | 25 922 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 752 090.00 | 30 752 090.00 | | 30 752 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 959 993.00 | 25 959 993.00 | | 25 959 993.00 |