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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
AP Constructions | 1 254 409.00 | 728 896.00 | 525 513.00 | 1 254 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BF Prêts | 3 983 367.00 | | 3 983 367.00 | 3 983 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 093.00 | 728 896.00 | 4 545 197.00 | 5 274 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | 5 227.00 | 23 729.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 219 209.00 | | 219 209.00 | 219 209.00 |
CF Disponibilités | 980 068.00 | | 980 068.00 | 980 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 233.00 | 5 227.00 | 1 223 007.00 | 1 228 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 326.00 | 734 123.00 | 5 768 204.00 | 6 502 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
DG Autres réserves | 1 813 548.00 | 1 812 894.00 | | 1 813 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 667.00 | 654.00 | | 349 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 814.00 | 4 992 147.00 | | 5 341 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 546.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 675.00 | 42 086.00 | | 43 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 10 011.00 | | 1 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
EA Autres dettes | 245 831.00 | 43 765.00 | | 245 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 389.00 | 231 148.00 | | 426 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 204.00 | 5 223 295.00 | | 5 768 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 308.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 165.00 | | | 522 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 746.00 | 344.00 | | 142 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 959.00 | 142 369.00 | | 801 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 292.00 | 141 715.00 | | 452 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 667.00 | 654.00 | | 349 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532 233.00 | | 60 633.00 | 5 532 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 773.00 | 5 274 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 773.00 | 1 271 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 948.00 | | 2 136.00 | 1 587 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 286.00 | | 58 497.00 | 3 944 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 504.00 | | 183 608.00 | 912 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 504.00 | | 183 608.00 | 912 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 740.00 | | 1 513.00 | 6 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740.00 | | 1 513.00 | 6 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 740.00 | | 1 513.00 | 6 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
UP Prêts | 3 983 367.00 | 3 983 367.00 | | 3 983 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
UX Autres créances clients | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 624.00 | 217 624.00 | | 217 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 250 947.00 | 4 231 532.00 | 19 415.00 | 4 250 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 474.00 | 420 570.00 | | 425 474.00 |