| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
AP Constructions | 422 030.00 | 245 228.00 | 176 802.00 | 422 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 116 192.00 | | 38 116 192.00 | 38 116 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 570 166.00 | 245 228.00 | 38 324 938.00 | 38 570 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 085.00 | 4 235.00 | 10 849.00 | 15 085.00 |
BZ Autres créances | 311 866.00 | | 311 866.00 | 311 866.00 |
CF Disponibilités | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 133.00 | 4 235.00 | 391 897.00 | 396 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 966 299.00 | 249 463.00 | 38 716 836.00 | 38 966 299.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 300.00 | 2 889 300.00 | | 2 889 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
DG Autres réserves | 2 697 155.00 | 2 163 215.00 | | 2 697 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 979.00 | 533 940.00 | | 243 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119 734.00 | 5 875 754.00 | | 6 119 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 761.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 4 423.00 | | 3 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 48 854.00 | | 26 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 1 143.00 | | 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 9 927.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 32 562 305.00 | 297 635.00 | | 32 562 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 597 102.00 | 363 302.00 | | 32 597 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 716 836.00 | 6 239 057.00 | | 38 716 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 000.00 | 1 184 000.00 | | 477 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 000.00 | 1 184 000.00 | | 477 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 745.00 | 321 096.00 | | 130 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 745.00 | 321 096.00 | | 130 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 255.00 | 862 904.00 | | 346 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 623.00 | 229 723.00 | | 99 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 299.00 | 1 276 037.00 | | 726 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 319.00 | 742 097.00 | | 482 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 979.00 | 533 940.00 | | 243 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 953.00 | | 38 123 511.00 | 4 724 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 035 948.00 | 38 142 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 4 276 379.00 | 38 570 166.00 | 1 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 240 431.00 | 427 980.00 | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 411.00 | | 1 920.00 | 668 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 543.00 | | 38 121 591.00 | 4 056 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 130.00 | | 136 902.00 | 382 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 130.00 | | 136 902.00 | 382 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 227.00 | 123.00 | 1 115.00 | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 123.00 | 1 115.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | 123.00 | 1 115.00 | 5 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 116 192.00 | 38 116 192.00 | | 38 116 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VC Groupe et associés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 32 513 803.00 | 32 513 803.00 | | 32 513 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 257.00 | 189 257.00 | | 189 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 464 237.00 | 38 443 143.00 | 21 095.00 | 38 464 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 596 543.00 | 32 593 139.00 | 3 403.00 | 32 596 543.00 |