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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AN Terrains | 12 082.00 | 12 018.00 | 63.00 | 12 082.00 |
AP Constructions | 50 693.00 | 36 018.00 | 14 675.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 062.00 | 210 570.00 | 76 492.00 | 287 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 374.00 | 56 062.00 | 8 312.00 | 64 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 228.00 | 315 914.00 | 166 315.00 | 482 228.00 |
BT Marchandises | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
CF Disponibilités | 234 112.00 | | 234 112.00 | 234 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 365.00 | | 574 365.00 | 574 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 593.00 | 315 914.00 | 740 679.00 | 1 056 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 496.00 | 520 913.00 | | 559 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941.00 | 38 584.00 | | 16 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 859.00 | 11 081.00 | | 5 859.00 |
DK Provisions réglementées | 4 773.00 | 2 350.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 609 069.00 | 594 928.00 | | 609 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 56 595.00 | | 49 871.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 1 183.00 | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 610.00 | 137 095.00 | | 131 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 679.00 | 732 023.00 | | 740 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 641.00 | | 9 437.00 | 478 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 482 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 68 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 414 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 273.00 | | 9 437.00 | 410 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 158.00 | 37 606.00 | 5 850.00 | 284 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 350.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 562.00 | 37 606.00 | 5 500.00 | 282 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 350.00 | 3 099.00 | 676.00 | 2 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 3 099.00 | 1 276.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 099.00 | 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 016.00 | 7 095.00 | 23 921.00 | 31 016.00 |
VI Groupe et associés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 610.00 | 107 689.00 | 23 921.00 | 131 610.00 |