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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AN Terrains | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AP Constructions | 60 943.00 | 48 822.00 | 12 120.00 | 60 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 473.00 | 266 477.00 | 25 996.00 | 292 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 377.00 | 74 444.00 | 3 934.00 | 78 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 602.00 | 402 074.00 | 111 528.00 | 513 602.00 |
BT Marchandises | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 451.00 | | 222 451.00 | 222 451.00 |
CF Disponibilités | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 122.00 | | 605 122.00 | 605 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 724.00 | 402 074.00 | 716 650.00 | 1 118 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 671.00 | 568 022.00 | | 542 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | 24 649.00 | | 19 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213.00 | 354.00 | | 213.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129.00 | 5 474.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 586 146.00 | 620 499.00 | | 586 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | 9 078.00 | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 050.00 | 5 056.00 | | 50 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | 30 498.00 | | 38 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 572.00 | 26 298.00 | | 31 572.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 1 903.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 503.00 | 72 834.00 | | 130 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 650.00 | 693 333.00 | | 716 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 012.00 | | 12 920.00 | 506 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 513 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 446 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 455.00 | | 12 920.00 | 438 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 301.00 | 19 603.00 | 4 830.00 | 387 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 052.00 | 19 603.00 | 4 830.00 | 387 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 474.00 | | 3 345.00 | 5 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | | 3 645.00 | 5 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 009.00 | 47 973.00 | 36.00 | 48 009.00 |
VW T.V.A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |