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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AN Terrains | 19 414.00 | 13 622.00 | 5 792.00 | 19 414.00 |
AP Constructions | 85 298.00 | 58 641.00 | 26 657.00 | 85 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 443.00 | 290 217.00 | 40 226.00 | 330 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 264.00 | 80 472.00 | 36 792.00 | 117 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 477.00 | 443 201.00 | 176 275.00 | 619 477.00 |
BT Marchandises | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BZ Autres créances | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CF Disponibilités | 247 965.00 | | 247 965.00 | 247 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 063.00 | | 642 063.00 | 642 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 539.00 | 443 201.00 | 818 338.00 | 1 261 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 805.00 | 561 805.00 | | 561 805.00 |
DH Report à nouveau | -37 888.00 | | | -37 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 925.00 | -37 888.00 | | 29 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 189.00 | 9 314.00 | | 7 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296.00 | 1 471.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 584 327.00 | 556 702.00 | | 584 327.00 |
DP Provisions pour risques | 125 200.00 | 94 000.00 | | 125 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 200.00 | 94 000.00 | | 125 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 7 122.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 44 218.00 | | 66 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 028.00 | 39 960.00 | | 23 028.00 |
EA Autres dettes | 11 464.00 | 23 297.00 | | 11 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 811.00 | 114 597.00 | | 108 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 338.00 | 765 299.00 | | 818 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 436.00 | | 54 040.00 | 565 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 379.00 | | 54 040.00 | 498 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 862.00 | 21 340.00 | | 421 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 613.00 | 21 340.00 | | 421 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 471.00 | | 175.00 | 1 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 31 200.00 | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 471.00 | 31 200.00 | 175.00 | 95 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 200.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 189.00 | 192 153.00 | 36.00 | 192 189.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |