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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AN Terrains | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AP Constructions | 50 693.00 | 46 809.00 | 3 883.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 303.00 | 257 861.00 | 39 442.00 | 297 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 377.00 | 70 300.00 | 8 078.00 | 78 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 012.00 | 387 301.00 | 118 711.00 | 506 012.00 |
BT Marchandises | 84 134.00 | 300.00 | 83 834.00 | 84 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
CF Disponibilités | 223 114.00 | | 223 114.00 | 223 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 921.00 | 300.00 | 574 621.00 | 574 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 933.00 | 387 601.00 | 693 333.00 | 1 080 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 022.00 | 557 620.00 | | 568 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | 10 401.00 | | 24 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354.00 | 496.00 | | 354.00 |
DK Provisions réglementées | 5 474.00 | 5 404.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 620 499.00 | 595 922.00 | | 620 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | 16 611.00 | | 9 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | 8 138.00 | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 27 873.00 | | 30 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 31 440.00 | | 26 298.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 11 024.00 | | 1 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 834.00 | 96 336.00 | | 72 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 333.00 | 692 257.00 | | 693 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 241.00 | | 7 971.00 | 498 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 506 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 438 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 684.00 | | 7 971.00 | 430 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 138.00 | 19 362.00 | 200.00 | 368 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 889.00 | 19 362.00 | 200.00 | 367 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 404.00 | 393.00 | 323.00 | 5 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 404.00 | 693.00 | 323.00 | 5 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 7 762.00 | 1 316.00 | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 805.00 | 45 269.00 | 536.00 | 45 805.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 834.00 | 71 518.00 | 1 316.00 | 72 834.00 |