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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AN Terrains | 19 414.00 | 12 705.00 | 6 709.00 | 19 414.00 |
AP Constructions | 85 298.00 | 53 376.00 | 31 922.00 | 85 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 292.00 | 277 233.00 | 36 059.00 | 313 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 375.00 | 78 298.00 | 2 077.00 | 80 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 436.00 | 421 862.00 | 143 575.00 | 565 436.00 |
BT Marchandises | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 547.00 | | 75 547.00 | 75 547.00 |
BZ Autres créances | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CF Disponibilités | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 724.00 | | 621 724.00 | 621 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 160.00 | 421 862.00 | 765 299.00 | 1 187 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 805.00 | 542 671.00 | | 561 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 888.00 | 19 134.00 | | -37 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 314.00 | 213.00 | | 9 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471.00 | 2 129.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 556 702.00 | 586 146.00 | | 556 702.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 50 050.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | 38 050.00 | | 44 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 960.00 | 31 572.00 | | 39 960.00 |
EA Autres dettes | 23 297.00 | 9 515.00 | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 597.00 | 130 503.00 | | 114 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 299.00 | 716 650.00 | | 765 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 602.00 | | 55 384.00 | 513 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 670.00 | 880.00 | 565 436.00 | 2 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 880.00 | 498 379.00 | 2 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 545.00 | | 55 384.00 | 446 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 074.00 | 20 668.00 | 880.00 | 402 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 825.00 | 20 668.00 | 880.00 | 401 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 129.00 | | 658.00 | 2 129.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | 94 000.00 | 658.00 | 2 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 665.00 | 208 629.00 | 36.00 | 208 665.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |