| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AN Terrains | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AP Constructions | 50 693.00 | 40 529.00 | 10 164.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 213.00 | 235 052.00 | 55 161.00 | 290 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 194.00 | 61 637.00 | 2 557.00 | 64 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 235.00 | 350 545.00 | 134 690.00 | 485 235.00 |
BT Marchandises | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 118.00 | | 222 118.00 | 222 118.00 |
CF Disponibilités | 268 404.00 | | 268 404.00 | 268 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 359.00 | | 651 359.00 | 651 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 594.00 | 350 545.00 | 786 049.00 | 1 136 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 437.00 | 559 496.00 | | 576 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 647.00 | 16 941.00 | | 34 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 5 859.00 | | 638.00 |
DK Provisions réglementées | 5 027.00 | 4 773.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 638 749.00 | 609 069.00 | | 638 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 921.00 | 31 016.00 | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 795.00 | 17 354.00 | | 19 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 49 871.00 | | 79 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | 27 473.00 | | 19 862.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 2 147.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | 3 750.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 300.00 | 131 610.00 | | 147 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 049.00 | 740 679.00 | | 786 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 228.00 | | 3 187.00 | 482 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 485 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 417 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 210.00 | | 3 151.00 | 414 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 914.00 | 34 812.00 | 180.00 | 315 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 668.00 | 34 812.00 | 180.00 | 314 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 773.00 | 747.00 | 493.00 | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773.00 | 747.00 | 493.00 | 4 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747.00 | 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 921.00 | 7 310.00 | 16 611.00 | 23 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 633.00 | 53 598.00 | 36.00 | 53 633.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 300.00 | 130 689.00 | 16 611.00 | 147 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |