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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AN Terrains | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AP Constructions | 50 693.00 | 44 060.00 | 6 632.00 | 50 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 132.00 | 244 591.00 | 46 541.00 | 291 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 777.00 | 67 156.00 | 9 621.00 | 76 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 241.00 | 368 138.00 | 130 103.00 | 498 241.00 |
BT Marchandises | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 260.00 | | 222 260.00 | 222 260.00 |
CF Disponibilités | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 155.00 | | 562 155.00 | 562 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 396.00 | 368 138.00 | 692 257.00 | 1 060 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 620.00 | 576 437.00 | | 557 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 401.00 | 34 647.00 | | 10 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 638.00 | | 496.00 |
DK Provisions réglementées | 5 404.00 | 5 027.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 595 922.00 | 638 749.00 | | 595 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 611.00 | 23 921.00 | | 16 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 138.00 | 19 795.00 | | 8 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 79 151.00 | | 27 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | 19 862.00 | | 31 440.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 2 025.00 | | 11 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 2 545.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 336.00 | 147 300.00 | | 96 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 257.00 | 786 049.00 | | 692 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 235.00 | | 17 682.00 | 485 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 498 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 67 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 430 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 018.00 | | | 68 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 181.00 | | 17 182.00 | 417 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 500.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 545.00 | 22 270.00 | 4 676.00 | 350 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | 996.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 300.00 | 22 270.00 | 3 680.00 | 349 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 027.00 | 613.00 | 235.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 613.00 | 235.00 | 5 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 611.00 | 7 533.00 | 9 078.00 | 16 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 670.00 | 45 134.00 | 536.00 | 45 670.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 336.00 | 87 258.00 | 9 078.00 | 96 336.00 |