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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 338 194.00 | 338 194.00 | | 338 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 710.00 | 139 084.00 | 18 626.00 | 157 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 278.00 | 104 049.00 | 88 229.00 | 192 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 862.00 | 581 328.00 | 1 454 534.00 | 2 035 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 533 658.00 | | 533 658.00 | 533 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 192.00 | | 589 192.00 | 589 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 055.00 | 581 328.00 | 2 043 727.00 | 2 625 055.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 668 649.00 | | | 668 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 369.00 | | | 1 992 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 727.00 | | | 2 043 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
FG Production vendue services | 381 730.00 | | 381 730.00 | 381 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 036.00 | | 388 036.00 | 388 036.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 345.00 | | | 395 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 626.00 | | | 219 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 457.00 | | 1 106 541.00 | 929 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 1 073 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 2 035 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 643.00 | | 46 541.00 | 641 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | 1 060 000.00 | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 537.00 | 46 791.00 | | 534 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 537.00 | 46 791.00 | | 534 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UX Autres créances clients | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 805.00 | 55 534.00 | 13 270.00 | 68 805.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |