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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 330 695.00 | 321 635.00 | 9 059.00 | 330 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 601.00 | 164 487.00 | 6 114.00 | 170 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 261.00 | 170 775.00 | 70 486.00 | 241 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 322.00 | 657 291.00 | 1 440 032.00 | 2 097 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 588 010.00 | | 588 010.00 | 588 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 509.00 | | 651 509.00 | 651 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 831.00 | 657 291.00 | 2 091 540.00 | 2 748 831.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 743 492.00 | | | 743 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 458.00 | | | 1 913 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
EA Autres dettes | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 540.00 | | | 2 091 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 288.00 | | 95 288.00 | 95 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 964.00 | | | 1 079 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 097 322.00 | | | 2 097 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 802.00 | | | 274 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 557.00 | | | 742 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 343.00 | 6 948.00 | | 650 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 950.00 | 6 948.00 | | 649 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
UX Autres créances clients | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 113.00 | 61 149.00 | 19 964.00 | 81 113.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 082.00 | 178 082.00 | | 178 082.00 |