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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 330 694.00 | 320 260.00 | 10 434.00 | 330 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 109.00 | 152 957.00 | 15 151.00 | 168 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 241.00 | 144 303.00 | 95 937.00 | 240 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 348.00 | 617 914.00 | 1 475 433.00 | 2 093 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 543 611.00 | | 543 611.00 | 543 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 802.00 | | 605 802.00 | 605 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 151.00 | 617 914.00 | 2 081 236.00 | 2 699 151.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 649 060.00 | | | 649 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 478.00 | | | 1 923 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
EA Autres dettes | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 236.00 | | | 2 081 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 038.00 | | 367 038.00 | 367 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 038.00 | | 367 038.00 | 367 038.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 598.00 | | | 371 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 580.00 | | | 247 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 226.00 | | 40 584.00 | 2 077 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 462.00 | 2 093 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 462.00 | 739 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 801.00 | | | 274 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 306.00 | | 40 200.00 | 723 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 118.00 | | 384.00 | 1 079 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 113.00 | 32 263.00 | 24 462.00 | 610 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 32.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 752.00 | 32 230.00 | 24 462.00 | 609 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 343.00 | 60 841.00 | 19 502.00 | 80 343.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |