| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 330 695.00 | 322 735.00 | 7 959.00 | 330 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 748.00 | 176 036.00 | 27 713.00 | 203 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 233.00 | 203 854.00 | 97 379.00 | 301 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 814.00 | 703 018.00 | 1 487 796.00 | 2 190 814.00 |
BT Marchandises | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 433 950.00 | | 433 950.00 | 433 950.00 |
CF Disponibilités | 444 601.00 | | 444 601.00 | 444 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 215.00 | | 904 215.00 | 904 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 028.00 | 703 018.00 | 2 392 010.00 | 3 095 028.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 363 058.00 | 743 492.00 | | 363 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 007.00 | 19 566.00 | | 235 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 465.00 | 1 913 458.00 | | 1 748 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 508.00 | 107 358.00 | | 254 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 14 902.00 | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 129.00 | 26 256.00 | | 205 129.00 |
EA Autres dettes | 75 839.00 | 29 566.00 | | 75 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 545.00 | 178 082.00 | | 643 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 010.00 | 2 091 540.00 | | 2 392 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 545.00 | 178 082.00 | | 643 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 453.00 | | 1 262 453.00 | 1 262 453.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 498.00 | | 1 262 498.00 | 1 262 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 811.00 | 41 669.00 | | 88 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 094.00 | 96 240.00 | | 1 455 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 087.00 | 76 674.00 | | 1 220 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 007.00 | 19 566.00 | | 235 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 322.00 | | 93 491.00 | 2 097 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 802.00 | | | 274 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 557.00 | | 93 120.00 | 742 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 964.00 | | 372.00 | 1 079 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 291.00 | 45 728.00 | | 657 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 897.00 | 45 728.00 | | 656 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 336.00 | 372.00 | 19 964.00 | 20 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 508.00 | 254 508.00 | | 254 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VP Divers | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 805.00 | 366 805.00 | | 366 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 993.00 | 440 029.00 | 19 964.00 | 459 993.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 545.00 | 643 545.00 | | 643 545.00 |