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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 330 695.00 | 323 835.00 | 6 859.00 | 330 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 420.00 | 189 513.00 | 29 907.00 | 219 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 057.00 | 232 129.00 | 78 928.00 | 311 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 327.00 | 745 871.00 | 1 470 455.00 | 2 216 327.00 |
BT Marchandises | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 697 095.00 | | 697 095.00 | 697 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 604.00 | | 769 604.00 | 769 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 931.00 | 745 871.00 | 2 240 060.00 | 2 985 931.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 254 573.00 | 363 058.00 | | 254 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 024.00 | 235 007.00 | | 241 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 997.00 | 1 748 465.00 | | 1 645 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 952.00 | 254 508.00 | | 172 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | 13 069.00 | | 68 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 070.00 | 205 129.00 | | 257 070.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 75 839.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 063.00 | 643 545.00 | | 594 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 060.00 | 2 392 010.00 | | 2 240 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 861.00 | 643 545.00 | | 508 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 816.00 | | 1 684 816.00 | 1 684 816.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 925.00 | | 1 684 925.00 | 1 684 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 853.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 862.00 | 173 461.00 | | 10 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | 173 461.00 | | 10 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 130.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 130.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 169.00 | 173 331.00 | | 9 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 270.00 | 88 811.00 | | 68 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 774.00 | 1 455 094.00 | | 1 783 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 750.00 | 1 220 087.00 | | 1 542 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 024.00 | 235 007.00 | | 241 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 813.00 | | 25 512.00 | 2 190 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 801.00 | | | 274 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 676.00 | | 25 495.00 | 835 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 336.00 | | 17.00 | 1 080 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 018.00 | 42 853.00 | | 703 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 624.00 | 42 853.00 | | 702 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 9 798.00 | 23 608.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 951.00 | 172 951.00 | | 172 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 127.00 | 52 774.00 | 20 353.00 | 73 127.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 062.00 | 508 861.00 | 23 608.00 | 594 062.00 |