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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 330 695.00 | 321 360.00 | 9 334.00 | 330 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 601.00 | 162 976.00 | 7 625.00 | 170 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 241.00 | 165 614.00 | 74 627.00 | 240 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 302.00 | 650 343.00 | 1 445 959.00 | 2 096 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BZ Autres créances | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CF Disponibilités | 639 089.00 | | 639 089.00 | 639 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 003.00 | | 721 003.00 | 721 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 305.00 | 650 343.00 | 2 166 962.00 | 2 817 305.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 578 079.00 | | | 578 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 892.00 | | | 1 893 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 358.00 | | | 161 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
EA Autres dettes | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 962.00 | | | 2 166 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 707.00 | | 381 707.00 | 381 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 707.00 | | 381 707.00 | 381 707.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 501.00 | | | 387 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 088.00 | | | 222 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 348.00 | | 2 953.00 | 2 093 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 801.00 | | | 274 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 044.00 | | 2 491.00 | 739 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 502.00 | | 461.00 | 1 079 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 914.00 | 32 428.00 | | 617 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 521.00 | 32 428.00 | | 617 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
UX Autres créances clients | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VI Groupe et associés | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 527.00 | 80 563.00 | 19 964.00 | 100 527.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |