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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 360.00 | 32.00 | 393.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 338 194.00 | 338 194.00 | | 338 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 071.00 | 148 744.00 | 25 326.00 | 174 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 041.00 | 122 814.00 | 88 227.00 | 211 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 226.00 | 610 113.00 | 1 467 112.00 | 2 077 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 594 312.00 | | 594 312.00 | 594 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 203.00 | | 655 203.00 | 655 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 430.00 | 610 113.00 | 2 122 316.00 | 2 732 430.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 761 969.00 | | | 761 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 460.00 | | | 2 037 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
EA Autres dettes | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 316.00 | | | 2 122 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 878.00 | | 376 878.00 | 376 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 878.00 | | 376 878.00 | 376 878.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 721.00 | | | 385 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 630.00 | | | 260 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 091.00 | | | 125 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 862.00 | | 54 297.00 | 2 035 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 933.00 | 1 079 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 933.00 | 2 077 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 403.00 | | 393.00 | 274 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 184.00 | | 35 122.00 | 658 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 270.00 | | 18 781.00 | 1 073 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 328.00 | 28 785.00 | | 581 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 328.00 | 28 424.00 | | 581 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 646.00 | | 9 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 28 736.00 | | 28 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
UX Autres créances clients | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 009.00 | 60 891.00 | 19 118.00 | 80 009.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |