| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 360.00 | 18 765.00 | 65 595.00 | 84 360.00 |
AH Fonds commercial | 13 511 367.00 | 7 753 616.00 | 5 757 751.00 | 13 511 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AN Terrains | 34 649.00 | 9 407.00 | 25 242.00 | 34 649.00 |
AP Constructions | 67 413.00 | 27 897.00 | 39 516.00 | 67 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 668 245.00 | 2 464 061.00 | 1 204 184.00 | 3 668 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 579 558.00 | 4 622 631.00 | 4 956 927.00 | 9 579 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 500.00 | 7 303.00 | 482 197.00 | 489 500.00 |
AX Avances et acomptes | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 183 794.00 | 15 392 020.00 | 18 791 774.00 | 34 183 794.00 |
BT Marchandises | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 134.00 | 2 917.00 | 165 216.00 | 168 134.00 |
BZ Autres créances | 2 909 260.00 | | 2 909 260.00 | 2 909 260.00 |
CF Disponibilités | 265 824.00 | 5 230.00 | 260 594.00 | 265 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 405.00 | 8 148.00 | 3 478 257.00 | 3 486 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 670 199.00 | 15 400 167.00 | 22 270 031.00 | 37 670 199.00 |
CU Autres participations | 6 642 219.00 | 455 000.00 | 6 187 219.00 | 6 642 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 768.00 | 788 768.00 | | 788 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882.00 | 14 837 881.00 | | 14 837 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 877.00 | 78 876.00 | | 78 877.00 |
DH Report à nouveau | 958 710.00 | 1 524 462.00 | | 958 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 197.00 | -565 752.00 | | 1 154 197.00 |
DL TOTAL (I) | 17 818 434.00 | 16 664 236.00 | | 17 818 434.00 |
DP Provisions pour risques | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | 20 985.00 | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 552.00 | 283 332.00 | | 229 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941.00 | 3 173 530.00 | | 2 361 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 415.00 | 263 172.00 | | 520 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682.00 | 378 534.00 | | 264 682.00 |
EA Autres dettes | 1 053 305.00 | 692 032.00 | | 1 053 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 980.00 | 4 811 839.00 | | 4 435 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 270 031.00 | 21 491 692.00 | | 22 270 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 520 773.00 | | 16 520 773.00 | 16 520 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 520 773.00 | | 16 520 773.00 | 16 520 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 770.00 | 10 291.00 | | 33 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 648.00 | 1 950.00 | | 514 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 418.00 | 116 613.00 | | 548 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 603.00 | 2 807.00 | | 36 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 307.00 | 4 576.00 | | 871 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 910.00 | 127 372.00 | | 907 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 492.00 | -10 759.00 | | -359 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 431.00 | 134 875.00 | | 175 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 699 878.00 | 17 963 203.00 | | 17 699 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 545 681.00 | 18 528 956.00 | | 16 545 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 197.00 | -565 752.00 | | 1 154 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 676 535.00 | | 2 040 681.00 | 33 676 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848 760.00 | 6 647 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 196.00 | 1 083 226.00 | 34 183 794.00 | 450 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 13 629 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 196.00 | 234 314.00 | 13 907 675.00 | 450 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 626 862.00 | | 2 358.00 | 13 626 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553 862.00 | | 2 038 323.00 | 12 553 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495 811.00 | | | 7 495 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 913 062.00 | 1 074 040.00 | 211 919.00 | 12 913 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650 298.00 | 1 042.00 | 152.00 | 6 650 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 764.00 | 1 072 998.00 | 211 767.00 | 6 262 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533.00 | | | 1 154 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 888.00 | 7 303.00 | 22 888.00 | 22 888.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 635.00 | 2 458.00 | 4 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 072.00 | 5 230.00 | 6 072.00 | 6 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044 234.00 | 13 168.00 | 432 418.00 | 2 044 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 851.00 | 13 168.00 | 432 418.00 | 2 059 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 168.00 | 31 418.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 941.00 | 2 361 941.00 | | 2 361 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 598.00 | 168 598.00 | | 168 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 682.00 | 264 682.00 | | 264 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 888.00 | 199 888.00 | | 199 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 571 136.00 | | | 571 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 867 156.00 | | | 1 867 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 853 417.00 | 853 417.00 | | 853 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 647.00 | 279 647.00 | | 279 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 641.00 | | | 459 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 931.00 | 3 134 099.00 | 4 832.00 | 3 138 931.00 |
VW T.V.A. | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 428.00 | 4 206 428.00 | | 4 206 428.00 |