| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 818.00 | 26 432.00 | 60 386.00 | 86 818.00 |
AH Fonds commercial | 13 511 367.00 | 7 753 616.00 | 5 757 751.00 | 13 511 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AN Terrains | 34 649.00 | 21 018.00 | 13 631.00 | 34 649.00 |
AP Constructions | 64 847.00 | 51 230.00 | 13 617.00 | 64 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022 049.00 | 3 035 084.00 | 986 965.00 | 4 022 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 407 964.00 | 8 441 247.00 | 5 966 717.00 | 14 407 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 938.00 | 2 323.00 | 105 615.00 | 107 938.00 |
AX Avances et acomptes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 920 480.00 | 19 819 291.00 | 19 101 189.00 | 38 920 480.00 |
BT Marchandises | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 034.00 | | 371 034.00 | 371 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 484.00 | | 150 484.00 | 150 484.00 |
BZ Autres créances | 1 056 226.00 | | 1 056 226.00 | 1 056 226.00 |
CF Disponibilités | 142 488.00 | 641.00 | 141 847.00 | 142 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 601.00 | 641.00 | 1 807 960.00 | 1 808 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 729 081.00 | 19 819 932.00 | 20 909 150.00 | 40 729 081.00 |
CU Autres participations | 6 642 219.00 | 455 000.00 | 6 187 219.00 | 6 642 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 768.00 | 788 768.00 | | 788 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882.00 | 14 837 882.00 | | 14 837 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
DH Report à nouveau | -448 349.00 | 3 152 889.00 | | -448 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776 974.00 | -3 601 238.00 | | -2 776 974.00 |
DL TOTAL (I) | 12 480 204.00 | 15 257 178.00 | | 12 480 204.00 |
DP Provisions pour risques | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 522.00 | 15 363.00 | | 14 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 268.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 896.00 | 506 757.00 | | 514 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 724.00 | 3 895 926.00 | | 5 472 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 729.00 | 255 009.00 | | 269 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 944.00 | 115 794.00 | | 79 944.00 |
EA Autres dettes | 2 070 273.00 | 1 616 108.00 | | 2 070 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 356.00 | 6 405 226.00 | | 8 422 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 150.00 | 21 662 404.00 | | 20 909 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 158 524.00 | | 9 158 524.00 | 9 158 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158 524.00 | | 9 158 524.00 | 9 158 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 558 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 396 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 834 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 784 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 175.00 | 184 252.00 | | 25 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 175.00 | 199 869.00 | | 25 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 778.00 | 33 439.00 | | 12 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | 5 547.00 | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 260.00 | 38 986.00 | | 17 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | 160 884.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 609.00 | 6 313 092.00 | | 9 583 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 583.00 | 9 914 329.00 | | 12 360 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776 974.00 | -3 601 238.00 | | -2 776 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 945 240.00 | | 2 226 741.00 | 38 945 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 153 796.00 | 97 701.00 | 38 920 480.00 | 2 153 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 796.00 | 97 701.00 | 18 641 506.00 | 2 153 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631 525.00 | | | 13 631 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 666 340.00 | | 2 226 666.00 | 18 666 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 374.00 | | 75.00 | 6 647 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 685 357.00 | 8 218 861.00 | 97 701.00 | 16 685 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657 527.00 | 1 328.00 | | 6 657 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027 831.00 | 1 618 450.00 | 97 701.00 | 10 027 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 590.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533.00 | | | 1 154 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 971.00 | 1 058.00 | 259 706.00 | 260 971.00 |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 359.00 | 567.00 | 4 285.00 | 4 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 993.00 | 1 624.00 | 264 120.00 | 1 874 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 993.00 | 8 214.00 | 264 120.00 | 1 874 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 214.00 | 264 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 724.00 | 5 114 213.00 | 358 512.00 | 5 472 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 150 484.00 | 150 484.00 | | 150 484.00 |
VB T. V. A. | 786 991.00 | 786 991.00 | | 786 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 365.00 | 2 030 365.00 | | 2 030 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 060.00 | 225 060.00 | | 225 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 691.00 | 1 260 143.00 | 5 549.00 | 1 265 691.00 |
VW T.V.A. | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 460.00 | 7 548 948.00 | 358 512.00 | 7 907 460.00 |