| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 869.00 | 19 956.00 | 64 913.00 | 84 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 511 367.00 | 7 753 616.00 | 5 757 751.00 | 13 511 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AN Terrains | 34 649.00 | 11 763.00 | 22 886.00 | 34 649.00 |
AP Constructions | 67 413.00 | 33 681.00 | 33 732.00 | 67 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709 116.00 | 2 666 139.00 | 1 042 976.00 | 3 709 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 603 466.00 | 5 441 661.00 | 5 161 805.00 | 10 603 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 946 780.00 | 416.00 | 946 364.00 | 946 780.00 |
AX Avances et acomptes | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 789 617.00 | 16 415 574.00 | 19 374 043.00 | 35 789 617.00 |
BT Marchandises | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 115.00 | 2 054.00 | 200 061.00 | 202 115.00 |
BZ Autres créances | 3 964 943.00 | | 3 964 943.00 | 3 964 943.00 |
CF Disponibilités | 287 318.00 | 1 301.00 | 286 017.00 | 287 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 756.00 | 3 355.00 | 4 591 401.00 | 4 594 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 384 373.00 | 16 418 928.00 | 23 965 445.00 | 40 384 373.00 |
CU Autres participations | 6 642 219.00 | 455 000.00 | 6 187 219.00 | 6 642 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 768.00 | 788 768.00 | | 788 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882.00 | 14 837 882.00 | | 14 837 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 907.00 | 958 710.00 | | 2 112 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 563.00 | 1 154 197.00 | | 999 563.00 |
DL TOTAL (I) | 18 817 997.00 | 17 818 434.00 | | 18 817 997.00 |
DP Provisions pour risques | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | 5 836.00 | | 2 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 250.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 643.00 | 229 552.00 | | 269 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 679.00 | 2 361 941.00 | | 2 700 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 678.00 | 520 415.00 | | 358 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 002.00 | 264 682.00 | | 956 002.00 |
EA Autres dettes | 844 207.00 | 1 053 305.00 | | 844 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 830.00 | 4 435 980.00 | | 5 131 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 965 445.00 | 22 270 031.00 | | 23 965 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 225 889.00 | | 17 225 889.00 | 17 225 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 225 889.00 | | 17 225 889.00 | 17 225 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 247 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 121 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 443.00 | 33 770.00 | | 83 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 443.00 | 548 418.00 | | 83 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 458.00 | 36 603.00 | | 7 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780.00 | 871 307.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | 907 910.00 | | 9 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 204.00 | -359 492.00 | | 74 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 963.00 | 175 431.00 | | 183 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 364 426.00 | 17 699 878.00 | | 17 364 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 364 863.00 | 16 545 681.00 | | 16 364 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 563.00 | 1 154 197.00 | | 999 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 183 794.00 | | 2 082 400.00 | 34 183 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 6 646 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 244.00 | 105 333.00 | 35 789 617.00 | 371 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 244.00 | 105 181.00 | 15 513 141.00 | 371 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 629 068.00 | | 509.00 | 13 629 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 907 675.00 | | 2 081 891.00 | 13 907 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 051.00 | | | 6 647 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775 185.00 | 1 133 841.00 | 103 400.00 | 13 775 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651 188.00 | 1 191.00 | | 6 651 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 996.00 | 1 132 650.00 | 103 400.00 | 7 123 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533.00 | | | 1 154 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 303.00 | 416.00 | 7 303.00 | 7 303.00 |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | | 863.00 | 2 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 1 301.00 | 5 230.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 984.00 | 1 717.00 | 13 397.00 | 1 624 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 601.00 | 1 717.00 | 13 397.00 | 1 640 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | 13 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 679.00 | 2 700 679.00 | | 2 700 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956 002.00 | 956 002.00 | | 956 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 766 778.00 | | | 766 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 523.00 | | | 2 669 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 827 514.00 | 827 514.00 | | 827 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 184.00 | 302 184.00 | | 302 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 508.00 | | | 359 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 866.00 | 4 223 186.00 | 4 680.00 | 4 227 866.00 |
VW T.V.A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 187.00 | 4 861 936.00 | | 4 862 187.00 |