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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 489.00 | 8 180.00 | 7 309.00 | 15 489.00 |
AH Fonds commercial | 8 510 935.00 | 3 840 108.00 | 4 670 827.00 | 8 510 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 36 205.00 | 26 117.00 | 10 088.00 | 36 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 702.00 | 1 631 745.00 | 619 957.00 | 2 251 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135 509.00 | 5 241 821.00 | 3 893 688.00 | 9 135 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
AX Avances et acomptes | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 786 649.00 | 11 236 313.00 | 15 550 336.00 | 26 786 649.00 |
BT Marchandises | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 667.00 | | 337 667.00 | 337 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
BZ Autres créances | 5 946 260.00 | | 5 946 260.00 | 5 946 260.00 |
CF Disponibilités | 268 069.00 | 2 494.00 | 265 575.00 | 268 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 753 048.00 | 2 494.00 | 6 750 554.00 | 6 753 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 539 697.00 | 11 238 807.00 | 22 300 890.00 | 33 539 697.00 |
CU Autres participations | 6 642 219.00 | 455 000.00 | 6 187 219.00 | 6 642 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 768.00 | 788 768.00 | | 788 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882.00 | 14 837 882.00 | | 14 837 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
DH Report à nouveau | -3 225 323.00 | -448 349.00 | | -3 225 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005 974.00 | -2 776 974.00 | | 3 005 974.00 |
DL TOTAL (I) | 15 486 177.00 | 12 480 204.00 | | 15 486 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 211.00 | 14 522.00 | | 40 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 267.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 991.00 | 514 896.00 | | 567 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 157.00 | 5 472 724.00 | | 4 545 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 315.00 | 269 729.00 | | 906 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 165.00 | 79 944.00 | | 137 165.00 |
EA Autres dettes | 617 601.00 | 2 070 273.00 | | 617 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 814 713.00 | 8 422 356.00 | | 6 814 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 300 890.00 | 20 909 150.00 | | 22 300 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 271 492.00 | | 16 271 492.00 | 16 271 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 271 492.00 | | 16 271 492.00 | 16 271 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 331 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 424 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 811 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 078 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 987.00 | 25 175.00 | | 97 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017 817.00 | | | 5 017 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115 804.00 | 25 175.00 | | 5 115 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 12 778.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 559 434.00 | 4 482.00 | | 5 559 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563 109.00 | 17 260.00 | | 5 563 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 305.00 | 7 915.00 | | -447 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 137.00 | | | 217 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 382.00 | | | 545 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 473 246.00 | 9 583 609.00 | | 24 473 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 467 273.00 | 12 360 583.00 | | 21 467 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005 974.00 | -2 776 974.00 | | 3 005 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 920 480.00 | | 429 932.00 | 38 920 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 998.00 | 12 451 766.00 | 26 786 649.00 | 111 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 076 991.00 | 8 559 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 998.00 | 7 374 775.00 | 11 578 844.00 | 111 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631 525.00 | | 5 230.00 | 13 631 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 641 506.00 | | 424 111.00 | 18 641 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 449.00 | | 591.00 | 6 647 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207 434.00 | 1 155 996.00 | 8 582 117.00 | 18 207 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658 854.00 | 1 574.00 | 2 778 801.00 | 6 658 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 548 579.00 | 1 154 422.00 | 5 803 317.00 | 11 548 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533.00 | | 1 154 533.00 | 1 154 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641.00 | 2 494.00 | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 498.00 | 2 494.00 | 1 157 498.00 | 1 612 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 088.00 | 2 494.00 | 1 164 088.00 | 1 619 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | 1 164 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 157.00 | 4 545 157.00 | | 4 545 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 137.00 | 217 137.00 | | 217 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 063.00 | 545 063.00 | | 545 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 165.00 | 137 165.00 | | 137 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 136.00 | 236 136.00 | | 236 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 591.00 | 5 230.00 | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
VB T. V. A. | 573 226.00 | 573 226.00 | | 573 226.00 |
VC Groupe et associés | 2 828 188.00 | 2 828 188.00 | | 2 828 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VI Groupe et associés | 381 465.00 | 381 465.00 | | 381 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 260.00 | 2 534 260.00 | | 2 534 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 033.00 | 6 100 804.00 | 5 230.00 | 6 106 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 722.00 | 6 246 722.00 | | 6 246 722.00 |