| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 818.00 | 25 104.00 | 61 714.00 | 86 818.00 |
AH Fonds commercial | 13 511 367.00 | 7 753 616.00 | 5 757 751.00 | 13 511 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 344 174.00 | | 344 174.00 | 344 174.00 |
AN Terrains | 34 649.00 | 18 832.00 | 15 817.00 | 34 649.00 |
AP Constructions | 64 847.00 | 47 278.00 | 17 569.00 | 64 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 097.00 | 2 686 757.00 | 966 340.00 | 3 653 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755 808.00 | 7 274 964.00 | 5 480 844.00 | 12 755 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 813 766.00 | 260 971.00 | 1 552 795.00 | 1 813 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 945 240.00 | 18 555 862.00 | 20 389 377.00 | 38 945 240.00 |
BT Marchandises | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 854.00 | 129.00 | 65 725.00 | 65 854.00 |
BZ Autres créances | 987 280.00 | | 987 280.00 | 987 280.00 |
CF Disponibilités | 56 634.00 | 4 359.00 | 52 275.00 | 56 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 514.00 | 4 488.00 | 1 273 026.00 | 1 277 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 222 754.00 | 18 560 350.00 | 21 662 404.00 | 40 222 754.00 |
CU Autres participations | 6 642 219.00 | 455 000.00 | 6 187 219.00 | 6 642 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 768.00 | 788 768.00 | | 788 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882.00 | 14 837 882.00 | | 14 837 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 152 889.00 | 2 639 019.00 | | 3 152 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 238.00 | 513 870.00 | | -3 601 238.00 |
DL TOTAL (I) | 15 257 178.00 | 18 858 416.00 | | 15 257 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 363.00 | 6 171.00 | | 15 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 263.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 757.00 | 585 641.00 | | 506 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 926.00 | 4 435 552.00 | | 3 895 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 009.00 | 650 313.00 | | 255 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 794.00 | 658 663.00 | | 115 794.00 |
EA Autres dettes | 1 616 108.00 | 552 569.00 | | 1 616 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 226.00 | 6 889 171.00 | | 6 405 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 662 404.00 | 25 763 204.00 | | 21 662 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 049 298.00 | | 6 049 298.00 | 6 049 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 298.00 | | 6 049 298.00 | 6 049 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 488 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 252.00 | 103 465.00 | | 184 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 869.00 | 103 465.00 | | 199 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 439.00 | 35.00 | | 33 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | 191 800.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 986.00 | 191 835.00 | | 38 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 884.00 | -88 369.00 | | 160 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319.00 | 243 697.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 092.00 | 19 479 135.00 | | 6 313 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 329.00 | 18 965 264.00 | | 9 914 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601 238.00 | 513 870.00 | | -3 601 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 153 104.00 | | 743 080.00 | 39 153 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 472.00 | 234 473.00 | 38 945 240.00 | 716 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 472.00 | 234 473.00 | 18 666 340.00 | 716 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631 525.00 | | | 13 631 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874 205.00 | | 743 080.00 | 18 874 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 374.00 | | | 6 647 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 540 150.00 | 1 374 133.00 | 228 926.00 | 15 540 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655 658.00 | 1 869.00 | | 6 655 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 884 493.00 | 1 372 264.00 | 228 926.00 | 8 884 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533.00 | | | 1 154 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 615.00 | 128 608.00 | 60 252.00 | 192 615.00 |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 129.00 | 397.00 | 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 029.00 | 3 486.00 | 3 156.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 575.00 | 132 224.00 | 63 806.00 | 1 806 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 192.00 | 132 224.00 | 79 423.00 | 1 822 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 224.00 | 63 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 926.00 | 3 895 926.00 | | 3 895 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 533 307.00 | 533 307.00 | | 533 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 401.00 | 1 568 401.00 | | 1 568 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -268.00 | | | -268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263.00 | | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 295.00 | 215 295.00 | | 215 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 654.00 | 342 654.00 | | 342 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 283.00 | 1 095 128.00 | 5 155.00 | 1 100 283.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 469.00 | 5 898 469.00 | | 5 898 469.00 |