| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 631 526.00 | 7 810 192.00 | 5 821 334.00 | 13 631 526.00 |
AN Terrains | 34 649.00 | 16 476.00 | 18 173.00 | 34 649.00 |
AP Constructions | 64 847.00 | 42 561.00 | 22 286.00 | 64 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614 368.00 | 2 449 204.00 | 1 165 163.00 | 3 614 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286 095.00 | 6 376 251.00 | 5 909 843.00 | 12 286 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 462 099.00 | 192 615.00 | 2 269 484.00 | 2 462 099.00 |
AX Avances et acomptes | 412 148.00 | | 412 148.00 | 412 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 153 104.00 | 17 342 299.00 | 21 810 805.00 | 39 153 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 544.00 | 397.00 | 304 146.00 | 304 544.00 |
BZ Autres créances | 3 263 968.00 | | 3 263 968.00 | 3 263 968.00 |
CF Disponibilités | 220 555.00 | 4 029.00 | 216 526.00 | 220 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 825.00 | 4 426.00 | 3 952 399.00 | 3 956 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 109 930.00 | 17 346 725.00 | 25 763 204.00 | 43 109 930.00 |
CU Autres participations | 6 642 219.00 | 455 000.00 | 6 187 219.00 | 6 642 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 768.00 | | | 788 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882.00 | | | 14 837 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
DH Report à nouveau | 2 639 019.00 | | | 2 639 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 870.00 | | | 513 870.00 |
DL TOTAL (I) | 18 858 416.00 | | | 18 858 416.00 |
DP Provisions pour risques | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 641.00 | | | 585 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 552.00 | | | 4 435 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 313.00 | | | 650 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 663.00 | | | 658 663.00 |
EA Autres dettes | 552 569.00 | | | 552 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 889 171.00 | | | 6 889 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 763 204.00 | | | 25 763 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 294 710.00 | | 19 294 710.00 | 19 294 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 294 710.00 | | 19 294 710.00 | 19 294 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 351 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 979 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 461 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 835.00 | | | 191 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 369.00 | | | -88 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 697.00 | | | 243 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 479 135.00 | | | 19 479 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 264.00 | | | 18 965 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 870.00 | | | 513 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 497 608.00 | | 2 511 998.00 | 38 497 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 247.00 | 899 255.00 | 39 153 104.00 | 957 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 247.00 | 899 255.00 | 18 874 205.00 | 957 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 629 577.00 | | 1 948.00 | 13 629 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220 733.00 | | 2 509 975.00 | 18 220 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 299.00 | | 75.00 | 6 647 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876 753.00 | 1 370 852.00 | 707 455.00 | 14 876 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653 669.00 | 1 989.00 | | 6 653 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223 084.00 | 1 368 864.00 | 707 455.00 | 8 223 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533.00 | | | 1 154 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 509.00 | 181 892.00 | 52 786.00 | 63 509.00 |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 397.00 | 355.00 | 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 882.00 | 3 156.00 | 2 009.00 | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 280.00 | 185 445.00 | 55 150.00 | 1 676 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 898.00 | 185 445.00 | 55 150.00 | 1 691 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 445.00 | 55 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 6.00 | 256.00 | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435 552.00 | 4 435 552.00 | | 4 435 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 996.00 | 244 996.00 | | 244 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 663.00 | 658 663.00 | | 658 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 75.00 | 5 080.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 304 108.00 | 304 108.00 | | 304 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 853 661.00 | 853 661.00 | | 853 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 896.00 | 1 999 896.00 | | 1 999 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 487 782.00 | 487 782.00 | | 487 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 972.00 | 342 972.00 | | 342 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 411.00 | 410 411.00 | | 410 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 963.00 | 3 615 884.00 | 5 080.00 | 3 620 963.00 |
VW T.V.A. | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303 530.00 | 6 303 274.00 | 256.00 | 6 303 530.00 |