| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 399.00 | 3 932.00 | 16 467.00 | 20 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 269 872.00 | 2 086 073.00 | 3 183 798.00 | 5 269 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 880.00 | 3 136.00 | 2 744.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 398.00 | 855 120.00 | 651 278.00 | 1 506 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848 502.00 | 2 181 614.00 | 2 666 888.00 | 4 848 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
AX Avances et acomptes | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 034.00 | 5 462 581.00 | 6 603 452.00 | 12 066 034.00 |
BT Marchandises | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 649.00 | | 119 649.00 | 119 649.00 |
BZ Autres créances | 5 526 449.00 | | 5 526 449.00 | 5 526 449.00 |
CF Disponibilités | 169 910.00 | 760.00 | 169 150.00 | 169 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 595.00 | 760.00 | 5 919 835.00 | 5 920 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 628.00 | 5 463 341.00 | 12 523 287.00 | 17 986 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 800.00 | 9 004 800.00 | | 9 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 958.00 | 225 957.00 | | 225 958.00 |
DH Report à nouveau | 7 275.00 | 17 994.00 | | 7 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 949.00 | 186 260.00 | | 714 949.00 |
DK Provisions réglementées | 995 498.00 | 1 201 456.00 | | 995 498.00 |
DL TOTAL (I) | 10 948 480.00 | 10 636 468.00 | | 10 948 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248.00 | 1 895.00 | | 2 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 003.00 | 79 783.00 | | 94 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 044.00 | 1 275 863.00 | | 993 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 546.00 | 292 301.00 | | 115 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164.00 | 396 444.00 | | 37 164.00 |
EA Autres dettes | 332 802.00 | 305 151.00 | | 332 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 574 807.00 | 2 352 386.00 | | 1 574 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 523 287.00 | 12 988 855.00 | | 12 523 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FG Production vendue services | 7 631 676.00 | | 7 631 676.00 | 7 631 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 096.00 | | 7 633 096.00 | 7 633 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 747 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 097 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 588.00 | 31 066.00 | | 30 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 987.00 | | | 1 037 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 437.00 | 146 341.00 | | 438 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507 012.00 | 177 408.00 | | 1 507 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 304.00 | 24 720.00 | | 71 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 614.00 | 19 235.00 | | 1 202 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 479.00 | 248 947.00 | | 232 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 397.00 | 292 903.00 | | 1 506 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -115 495.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 178 112.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 895.00 | 8 604 827.00 | | 9 341 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 946.00 | 8 418 567.00 | | 8 626 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 949.00 | 186 260.00 | | 714 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 110 300.00 | | 802 683.00 | 15 110 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 622.00 | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 255.00 | 3 119 695.00 | 12 066 034.00 | 727 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845 330.00 | 5 622 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 255.00 | 2 270 743.00 | 6 442 376.00 | 727 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463 553.00 | | 4 753.00 | 6 463 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 642 684.00 | | 797 690.00 | 8 642 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 240.00 | 4 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 730.00 | 608 739.00 | 2 085 889.00 | 6 939 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 917.00 | 9 980.00 | 434 186.00 | 2 846 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 814.00 | 598 759.00 | 1 651 703.00 | 4 092 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201 456.00 | 214 529.00 | 420 487.00 | 1 201 456.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810.00 | 760.00 | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | 760.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 165.00 | 215 289.00 | 429 196.00 | 1 210 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | 8 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 529.00 | 420 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 044.00 | 993 044.00 | | 993 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
VB T. V. A. | 252 224.00 | | | 252 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 071 007.00 | | | 4 071 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 355.00 | | | 1 181 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 569.00 | 5 687 887.00 | 681.00 | 5 688 569.00 |
VW T.V.A. | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 804.00 | 1 480 804.00 | | 1 480 804.00 |