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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | 9 585.00 | 12 824.00 | 22 408.00 |
AH Fonds commercial | 5 269 872.00 | 2 086 073.00 | 3 183 798.00 | 5 269 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 880.00 | 4 704.00 | 1 176.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 201.00 | 1 237 861.00 | 278 340.00 | 1 516 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121 207.00 | 3 580 675.00 | 1 540 532.00 | 5 121 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 822.00 | 4 349.00 | 131 473.00 | 135 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 404 645.00 | 7 255 953.00 | 5 148 692.00 | 12 404 645.00 |
BT Marchandises | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 990.00 | 769.00 | 183 221.00 | 183 990.00 |
BZ Autres créances | 6 473 292.00 | | 6 473 292.00 | 6 473 292.00 |
CF Disponibilités | 103 986.00 | 71.00 | 103 915.00 | 103 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 431.00 | 840.00 | 6 816 590.00 | 6 817 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 222 075.00 | 7 256 793.00 | 11 965 282.00 | 19 222 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 800.00 | 9 004 800.00 | | 9 004 800.00 |
DH Report à nouveau | 478 661.00 | 771.00 | | 478 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 493.00 | 477 889.00 | | -736 493.00 |
DK Provisions réglementées | 711 895.00 | 833 755.00 | | 711 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 864.00 | 10 317 215.00 | | 9 458 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 5 350.00 | | 2 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 465.00 | 143 236.00 | | 242 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 726.00 | 1 560 152.00 | | 1 940 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 455.00 | 384 813.00 | | 98 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 384.00 | 56 429.00 | | 42 384.00 |
EA Autres dettes | 179 883.00 | 256 417.00 | | 179 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 418.00 | 2 406 397.00 | | 2 506 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 282.00 | 12 723 613.00 | | 11 965 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 3 743 653.00 | | 3 743 653.00 | 3 743 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 116.00 | | 3 745 116.00 | 3 745 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 293 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 970.00 | 24 702.00 | | 13 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 362.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 601.00 | 135 478.00 | | 154 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 571.00 | 162 541.00 | | 168 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 4 640.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | 3 487.00 | | 3 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 741.00 | 42 011.00 | | 32 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 941.00 | 50 137.00 | | 37 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 630.00 | 112 404.00 | | 130 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 599.00 | 7 413 908.00 | | 3 919 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 656 092.00 | 6 936 016.00 | | 4 656 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 493.00 | 477 889.00 | | -736 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350 419.00 | | 125 091.00 | 12 350 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 527.00 | 33 338.00 | 12 404 645.00 | 37 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 527.00 | 33 338.00 | 6 779 110.00 | 37 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624 986.00 | | | 5 624 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724 985.00 | | 124 991.00 | 6 724 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 100.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830 909.00 | 450 798.00 | 30 102.00 | 6 830 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427 946.00 | 418.00 | | 2 427 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402 963.00 | 450 379.00 | 30 102.00 | 4 402 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833 755.00 | 32 741.00 | 154 601.00 | 833 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 769.00 | 758.00 | 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | 71.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 5 189.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 875.00 | 37 930.00 | 155 721.00 | 834 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 726.00 | 1 940 726.00 | | 1 940 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 255 560.00 | 255 560.00 | | 255 560.00 |
VC Groupe et associés | 6 093 306.00 | 6 093 306.00 | | 6 093 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 071.00 | 6 685 523.00 | 548.00 | 6 686 071.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 953.00 | 2 263 953.00 | | 2 263 953.00 |