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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 6 041.00 | 15 866.00 | 21 907.00 |
AH Fonds commercial | 5 269 872.00 | 2 086 073.00 | 3 183 798.00 | 5 269 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
AP Constructions | 5 880.00 | 3 528.00 | 2 352.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 171.00 | 997 986.00 | 535 184.00 | 1 533 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929 289.00 | 2 569 554.00 | 2 359 735.00 | 4 929 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
AX Avances et acomptes | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 185 057.00 | 5 995 889.00 | 6 189 169.00 | 12 185 057.00 |
BT Marchandises | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 376.00 | 226.00 | 85 150.00 | 85 376.00 |
BZ Autres créances | 5 572 292.00 | | 5 572 292.00 | 5 572 292.00 |
CF Disponibilités | 209 083.00 | 275.00 | 208 808.00 | 209 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 648.00 | 501.00 | 5 972 147.00 | 5 972 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 157 706.00 | 5 996 390.00 | 12 161 316.00 | 18 157 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 800.00 | 9 004 800.00 | | 9 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 225 958.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 677.00 | 7 275.00 | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 461.00 | 714 949.00 | | 556 461.00 |
DK Provisions réglementées | 999 111.00 | 995 498.00 | | 999 111.00 |
DL TOTAL (I) | 10 563 050.00 | 10 948 480.00 | | 10 563 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 2 248.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 281.00 | 94 003.00 | | 107 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 235.00 | 993 044.00 | | 959 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 291.00 | 115 546.00 | | 174 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 770.00 | 37 164.00 | | 79 770.00 |
EA Autres dettes | 276 758.00 | 332 802.00 | | 276 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 266.00 | 1 574 807.00 | | 1 598 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 316.00 | 12 523 287.00 | | 12 161 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
FG Production vendue services | 6 794 587.00 | | 6 794 587.00 | 6 794 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 224.00 | | 6 797 224.00 | 6 797 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 660 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 353.00 | 30 588.00 | | 10 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037 987.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 967.00 | 438 437.00 | | 101 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 320.00 | 1 507 012.00 | | 112 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 71 304.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 202 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 580.00 | 232 479.00 | | 105 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 675.00 | 1 506 397.00 | | 106 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 645.00 | 616.00 | | 5 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 674.00 | 1 055.00 | | 148 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 504.00 | 9 341 895.00 | | 6 916 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 043.00 | 8 626 946.00 | | 6 360 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 461.00 | 714 949.00 | | 556 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066 034.00 | | 188 004.00 | 12 066 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 676.00 | 305.00 | 12 185 057.00 | 68 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 676.00 | | 6 560 196.00 | 68 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622 977.00 | | 1 508.00 | 5 622 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442 376.00 | | 186 496.00 | 6 442 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 581.00 | 533 307.00 | | 5 462 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422 711.00 | 2 109.00 | | 2 422 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 870.00 | 531 198.00 | | 3 039 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 995 498.00 | 105 580.00 | 101 967.00 | 995 498.00 |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760.00 | 275.00 | 760.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 501.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 258.00 | 106 081.00 | 102 727.00 | 996 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 580.00 | 101 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 235.00 | 959 235.00 | | 959 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 182 803.00 | | | 182 803.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 741.00 | | | 5 276 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 449.00 | 5 695 073.00 | 376.00 | 5 695 449.00 |
VW T.V.A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 985.00 | 1 490 985.00 | | 1 490 985.00 |