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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 7 992.00 | 13 916.00 | 21 907.00 |
AH Fonds commercial | 5 269 872.00 | 2 086 073.00 | 3 183 798.00 | 5 269 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
AP Constructions | 5 880.00 | 3 920.00 | 1 960.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 973.00 | 1 084 028.00 | 421 945.00 | 1 505 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012 008.00 | 2 909 562.00 | 2 102 446.00 | 5 012 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
AX Avances et acomptes | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 295 994.00 | 6 424 281.00 | 5 871 712.00 | 12 295 994.00 |
BT Marchandises | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 172.00 | 729.00 | 156 443.00 | 157 172.00 |
BZ Autres créances | 6 399 841.00 | | 6 399 841.00 | 6 399 841.00 |
CF Disponibilités | 90 673.00 | 686.00 | 89 987.00 | 90 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 745 405.00 | 1 415.00 | 6 743 990.00 | 6 745 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 041 399.00 | 6 425 696.00 | 12 615 703.00 | 19 041 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 800.00 | 9 004 800.00 | | 9 004 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 967.00 | 2 677.00 | | 1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 745.00 | 556 461.00 | | 589 745.00 |
DK Provisions réglementées | 927 222.00 | 999 111.00 | | 927 222.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523 733.00 | 10 563 050.00 | | 10 523 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 715.00 | 930.00 | | 15 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 898.00 | 107 281.00 | | 120 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 636.00 | 959 235.00 | | 1 370 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 669.00 | 174 291.00 | | 133 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 181.00 | 79 770.00 | | 148 181.00 |
EA Autres dettes | 302 870.00 | 276 758.00 | | 302 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 969.00 | 1 598 266.00 | | 2 091 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 615 703.00 | 12 161 316.00 | | 12 615 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FG Production vendue services | 7 081 895.00 | | 7 081 895.00 | 7 081 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 240.00 | | 7 085 240.00 | 7 085 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 689 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 377.00 | 10 353.00 | | 22 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 242.00 | 101 967.00 | | 129 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 619.00 | 112 320.00 | | 151 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 1 095.00 | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 353.00 | 105 580.00 | | 57 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 052.00 | 106 675.00 | | 60 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 568.00 | 5 645.00 | | 91 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 862.00 | 5 131.00 | | 17 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 858.00 | 148 674.00 | | 156 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 163.00 | 6 916 504.00 | | 7 242 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 418.00 | 6 360 043.00 | | 6 652 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 745.00 | 556 461.00 | | 589 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 185 057.00 | | 197 766.00 | 12 185 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 975.00 | 82 855.00 | 12 295 994.00 | 3 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 82 855.00 | 6 671 096.00 | 3 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624 485.00 | | | 5 624 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 196.00 | | 197 730.00 | 6 560 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 36.00 | 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995 889.00 | 511 247.00 | 82 855.00 | 5 995 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424 820.00 | 1 951.00 | | 2 424 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 068.00 | 509 297.00 | 82 855.00 | 3 571 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999 111.00 | 57 353.00 | 129 242.00 | 999 111.00 |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 729.00 | 226.00 | 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275.00 | 686.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | 1 415.00 | 501.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 612.00 | 58 768.00 | 129 743.00 | 999 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 353.00 | 129 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 636.00 | 1 370 636.00 | | 1 370 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 181.00 | 148 181.00 | | 148 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 360 448.00 | | | 360 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 871 497.00 | | | 5 871 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VI Groupe et associés | 268 356.00 | 268 356.00 | | 268 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 438.00 | 6 593 026.00 | 412.00 | 6 593 438.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 071.00 | 1 971 071.00 | | 1 971 071.00 |