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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | 9 752.00 | 12 657.00 | 22 408.00 |
AH Fonds commercial | 5 269 872.00 | 2 086 073.00 | 3 183 798.00 | 5 269 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
AP Constructions | 5 880.00 | 5 096.00 | 784.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 261.00 | 1 325 818.00 | 226 443.00 | 1 552 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274 012.00 | 3 884 405.00 | 1 389 606.00 | 5 274 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 522 189.00 | 7 643 850.00 | 4 878 339.00 | 12 522 189.00 |
BT Marchandises | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 976.00 | | 76 976.00 | 76 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 890.00 | 798.00 | 207 092.00 | 207 890.00 |
BZ Autres créances | 7 097 491.00 | | 7 097 491.00 | 7 097 491.00 |
CF Disponibilités | 46 657.00 | 487.00 | 46 170.00 | 46 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 366.00 | 1 285.00 | 7 481 081.00 | 7 482 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 004 555.00 | 7 645 135.00 | 12 359 420.00 | 20 004 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 800.00 | 9 004 800.00 | | 9 004 800.00 |
DH Report à nouveau | -257 832.00 | 478 661.00 | | -257 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 825.00 | -736 493.00 | | 101 825.00 |
DK Provisions réglementées | 608 881.00 | 711 895.00 | | 608 881.00 |
DL TOTAL (I) | 9 457 674.00 | 9 458 862.00 | | 9 457 674.00 |
DR TOTAL (IV) | | -2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 351.00 | 2 506.00 | | 7 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 509.00 | 242 465.00 | | 183 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 552.00 | 1 940 726.00 | | 2 252 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 332.00 | 98 455.00 | | 137 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 481.00 | 42 384.00 | | 70 481.00 |
EA Autres dettes | 250 521.00 | 179 883.00 | | 250 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 745.00 | 2 506 418.00 | | 2 901 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 359 420.00 | 11 965 282.00 | | 12 359 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
FG Production vendue services | 5 501 710.00 | | 5 501 710.00 | 5 501 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 282.00 | | 5 505 281.00 | 5 505 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 495 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 382.00 | 13 970.00 | | 15 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 761.00 | 154 601.00 | | 135 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 144.00 | 168 571.00 | | 151 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 965.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 3 235.00 | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 747.00 | 32 741.00 | | 32 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 891.00 | 37 941.00 | | 34 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 253.00 | 130 630.00 | | 116 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 440.00 | 3 919 599.00 | | 5 677 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 615.00 | 4 656 092.00 | | 5 575 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 825.00 | -736 493.00 | | 101 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 404 645.00 | | 258 793.00 | 12 404 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 211.00 | 10 038.00 | 12 522 189.00 | 131 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 211.00 | 10 038.00 | 6 896 578.00 | 131 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624 986.00 | | | 5 624 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779 110.00 | | 258 715.00 | 6 779 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 75.00 | 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251 604.00 | 2 487 587.00 | 9 267.00 | 7 251 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428 364.00 | 167.00 | | 2 428 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823 240.00 | 401 346.00 | 9 267.00 | 4 823 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 711 895.00 | 32 747.00 | 135 761.00 | 711 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 798.00 | 769.00 | 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71.00 | 487.00 | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | 1 285.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 084.00 | 34 032.00 | 140 950.00 | 717 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 552.00 | 2 078 377.00 | 174 175.00 | 2 252 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 322 082.00 | 322 082.00 | | 322 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 654 887.00 | 6 654 887.00 | | 6 654 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VI Groupe et associés | 238 637.00 | 238 637.00 | | 238 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 959.00 | 7 335 346.00 | 623.00 | 7 335 959.00 |
VW T.V.A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 237.00 | 2 544 062.00 | 174 175.00 | 2 718 237.00 |