| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | 9 766.00 | 12 643.00 | 22 408.00 |
AH Fonds commercial | 5 269 872.00 | 2 086 073.00 | 3 183 798.00 | 5 269 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
AP Constructions | 5 880.00 | 5 488.00 | 392.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 498.00 | 1 404 223.00 | 193 275.00 | 1 597 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352 531.00 | 4 151 379.00 | 1 201 153.00 | 5 352 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 435.00 | 942.00 | 201 493.00 | 202 435.00 |
AX Avances et acomptes | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 824 688.00 | 7 990 577.00 | 4 834 112.00 | 12 824 688.00 |
BT Marchandises | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 656.00 | 863.00 | 226 793.00 | 227 656.00 |
BZ Autres créances | 7 626 870.00 | | 7 626 870.00 | 7 626 870.00 |
CF Disponibilités | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 074 986.00 | 863.00 | 8 074 124.00 | 8 074 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 899 674.00 | 7 991 439.00 | 12 908 235.00 | 20 899 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 800.00 | 9 004 800.00 | | 9 004 800.00 |
DH Report à nouveau | -156 007.00 | -257 832.00 | | -156 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 769.00 | 101 825.00 | | 1 013 769.00 |
DK Provisions réglementées | 500 837.00 | 608 881.00 | | 500 837.00 |
DL TOTAL (I) | 10 363 399.00 | 9 457 674.00 | | 10 363 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700.00 | 7 351.00 | | 9 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 899.00 | 183 509.00 | | 186 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 413.00 | 2 252 552.00 | | 1 859 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 124.00 | 137 332.00 | | 111 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 641.00 | 70 481.00 | | 166 641.00 |
EA Autres dettes | 211 060.00 | 250 521.00 | | 211 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 836.00 | 2 901 746.00 | | 2 544 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 235.00 | 12 359 420.00 | | 12 908 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FG Production vendue services | 7 112 582.00 | | 7 112 582.00 | 7 112 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 502.00 | | 7 120 502.00 | 7 120 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 699 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 428.00 | 15 382.00 | | 38 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 438.00 | 135 761.00 | | 135 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 866.00 | 151 144.00 | | 173 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 1 373.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 394.00 | 32 747.00 | | 27 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653.00 | 34 890.00 | | 29 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 213.00 | 116 253.00 | | 144 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 390.00 | 5 677 440.00 | | 7 384 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 621.00 | 5 575 615.00 | | 6 370 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 769.00 | 101 825.00 | | 1 013 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 522 189.00 | | 375 564.00 | 12 522 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 815.00 | 13 249.00 | 12 824 688.00 | 59 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 815.00 | 13 249.00 | 7 199 190.00 | 59 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624 986.00 | | | 5 624 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 579.00 | | 375 675.00 | 6 896 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | -111.00 | 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643 850.00 | 359 034.00 | 13 249.00 | 7 643 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428 531.00 | 14.00 | | 2 428 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 319.00 | 359 020.00 | 13 249.00 | 5 215 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 881.00 | 27 394.00 | 135 438.00 | 608 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 942.00 | | |
6T Sur comptes clients | 798.00 | 490.00 | 425.00 | 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | 1 432.00 | 912.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 166.00 | 28 826.00 | 136 350.00 | 610 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 394.00 | 135 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 413.00 | 1 859 413.00 | | 1 859 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 226 709.00 | 226 709.00 | | 226 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 256 920.00 | 256 920.00 | | 256 920.00 |
VC Groupe et associés | 7 247 753.00 | 7 247 753.00 | | 7 247 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | 199 546.00 | 199 546.00 | | 199 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 894 104.00 | 7 893 591.00 | 512.00 | 7 894 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 937.00 | 2 357 937.00 | | 2 357 937.00 |