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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 408.00 | 9 167.00 | 13 242.00 | 22 408.00 |
AH Fonds commercial | 5 269 872.00 | 2 086 073.00 | 3 183 798.00 | 5 269 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 706.00 | 332 706.00 | | 332 706.00 |
AP Constructions | 5 880.00 | 4 312.00 | 1 568.00 | 5 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 062.00 | 1 158 205.00 | 378 857.00 | 1 537 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061 449.00 | 3 240 446.00 | 1 821 003.00 | 5 061 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
AX Avances et acomptes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350 419.00 | 6 830 909.00 | 5 519 510.00 | 12 350 419.00 |
BT Marchandises | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 914.00 | 758.00 | 167 156.00 | 167 914.00 |
BZ Autres créances | 6 903 665.00 | | 6 903 665.00 | 6 903 665.00 |
CF Disponibilités | 76 041.00 | 362.00 | 75 679.00 | 76 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 223.00 | 1 120.00 | 7 204 103.00 | 7 205 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 555 642.00 | 6 832 029.00 | 12 723 613.00 | 19 555 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 800.00 | 9 004 800.00 | | 9 004 800.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 1 967.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 890.00 | 589 745.00 | | 477 890.00 |
DK Provisions réglementées | 833 755.00 | 927 222.00 | | 833 755.00 |
DL TOTAL (I) | 10 317 216.00 | 10 523 733.00 | | 10 317 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350.00 | 15 715.00 | | 5 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 236.00 | 120 898.00 | | 143 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 152.00 | 1 370 636.00 | | 1 560 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 813.00 | 133 669.00 | | 384 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 429.00 | 148 181.00 | | 56 429.00 |
EA Autres dettes | 256 417.00 | 302 870.00 | | 256 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 397.00 | 2 091 969.00 | | 2 406 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723 613.00 | 12 615 703.00 | | 12 723 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
FG Production vendue services | 7 243 176.00 | | 7 243 176.00 | 7 243 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 769.00 | | 7 248 769.00 | 7 248 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 697 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 702.00 | 22 377.00 | | 24 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 541.00 | 151 619.00 | | 162 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 2 699.00 | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 011.00 | 57 353.00 | | 42 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 137.00 | 60 052.00 | | 50 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 404.00 | 91 568.00 | | 112 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 392.00 | 17 862.00 | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 745.00 | 156 858.00 | | 239 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 906.00 | 7 242 163.00 | | 7 413 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 016.00 | 6 652 418.00 | | 6 936 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 890.00 | 589 745.00 | | 477 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 295 994.00 | | 192 329.00 | 12 295 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 780.00 | 72 124.00 | 12 350 419.00 | 65 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | 72 124.00 | 6 724 985.00 | 65 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624 485.00 | | 501.00 | 5 624 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671 096.00 | | 191 792.00 | 6 671 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 36.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424 281.00 | 475 265.00 | 68 638.00 | 6 424 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426 771.00 | 1 175.00 | | 2 426 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 510.00 | 474 090.00 | 68 638.00 | 3 997 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 222.00 | 42 011.00 | 135 478.00 | 927 222.00 |
6T Sur comptes clients | 729.00 | 758.00 | 729.00 | 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 686.00 | 362.00 | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 1 120.00 | 1 415.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 637.00 | 43 131.00 | 136 893.00 | 928 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 1 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 011.00 | 135 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 152.00 | 1 560 152.00 | | 1 560 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 276 096.00 | 276 096.00 | | 276 096.00 |
VC Groupe et associés | 6 505 497.00 | 6 505 497.00 | | 6 505 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VI Groupe et associés | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 101 774.00 | 7 101 326.00 | 448.00 | 7 101 774.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 161.00 | 2 263 161.00 | | 2 263 161.00 |