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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 935.00 | | 613 935.00 | 613 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 009 452.00 | | 8 009 452.00 | 8 009 452.00 |
CF Disponibilités | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 025 891.00 | | 8 025 891.00 | 8 025 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 826.00 | | 8 639 826.00 | 8 639 826.00 |
CU Autres participations | 607 687.00 | | 607 687.00 | 607 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738 211.00 | 738 109.00 | | 738 211.00 |
DG Autres réserves | 27 713.00 | 25 781.00 | | 27 713.00 |
DH Report à nouveau | | -16 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 528.00 | 18 353.00 | | 47 528.00 |
DL TOTAL (I) | 8 313 452.00 | 8 265 923.00 | | 8 313 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 5 415.00 | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158.00 | 1 223.00 | | 1 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 316 619.00 | 315 103.00 | | 316 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 374.00 | 321 924.00 | | 326 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 826.00 | 8 587 847.00 | | 8 639 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 904.00 | 40 583.00 | | 69 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 375.00 | 22 230.00 | | 22 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 528.00 | 18 353.00 | | 47 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 619.00 | 316 619.00 | | 316 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015 700.00 | 8 009 452.00 | 6 248.00 | 8 015 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 374.00 | 326 374.00 | | 326 374.00 |