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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 304 033.00 | 11 149.00 | 292 883.00 | 304 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 077 702.00 | 11 149.00 | 69 066 552.00 | 69 077 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BZ Autres créances | 31 997 775.00 | | 31 997 775.00 | 31 997 775.00 |
CF Disponibilités | 659 147.00 | | 659 147.00 | 659 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 668 939.00 | | 32 668 939.00 | 32 668 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 746 641.00 | 11 149.00 | 101 735 492.00 | 101 746 641.00 |
CU Autres participations | 68 768 116.00 | | 68 768 116.00 | 68 768 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 928 065.00 | 23 928 065.00 | | 23 928 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 524.00 | 14 635 524.00 | | 14 635 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131 238.00 | 1 131 238.00 | | 1 131 238.00 |
DG Autres réserves | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
DH Report à nouveau | 163 410.00 | 234 308.00 | | 163 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831 021.00 | -70 897.00 | | 5 831 021.00 |
DL TOTAL (I) | 45 762 124.00 | 39 931 103.00 | | 45 762 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 23 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 472.00 | 5 714 285.00 | | 4 290 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 27 878.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 32 553.00 | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | 51 673 468.00 | 63 352 599.00 | | 51 673 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 973 367.00 | 69 150 793.00 | | 55 973 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 735 492.00 | 109 081 989.00 | | 101 735 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 926 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 799 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 741 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 526.00 | 162 618.00 | | 97 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | 18.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 618.00 | 162 637.00 | | 97 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 480.00 | 12 575.00 | | 8 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 480.00 | 12 726.00 | | 8 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 138.00 | 149 911.00 | | 89 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 637.00 | 535 388.00 | | 6 160 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 615.00 | 606 286.00 | | 329 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831 021.00 | -70 897.00 | | 5 831 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 673 469.00 | 51 673 469.00 | | 51 673 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 472.00 | 1 433 329.00 | 2 857 143.00 | 4 290 472.00 |
VP Divers | 31 975 813.00 | 31 975 813.00 | | 31 975 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015 346.00 | 32 009 793.00 | 5 553.00 | 32 015 346.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 973 367.00 | 53 116 224.00 | 2 857 143.00 | 55 973 367.00 |