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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 304 033.00 | 31 359.00 | 272 674.00 | 304 033.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 911 184.00 | 31 359.00 | 68 879 825.00 | 68 911 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
BZ Autres créances | 31 810 773.00 | | 31 810 773.00 | 31 810 773.00 |
CF Disponibilités | 504 307.00 | | 504 307.00 | 504 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 403 719.00 | | 32 403 719.00 | 32 403 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 314 902.00 | 31 359.00 | 101 283 543.00 | 101 314 902.00 |
CU Autres participations | 68 597 317.00 | | 68 597 317.00 | 68 597 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 928 065.00 | 23 928 065.00 | | 23 928 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 525.00 | 14 635 525.00 | | 14 635 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131 238.00 | 899 974.00 | | 1 131 238.00 |
DG Autres réserves | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | 4 433 180.00 | 39 164.00 | | 4 433 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 871.00 | 4 625 280.00 | | -198 871.00 |
DL TOTAL (I) | 44 002 001.00 | 44 200 872.00 | | 44 002 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 671.00 | 34 405.00 | | 28 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 142 857.00 | 8 571 429.00 | | 7 142 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 7 730.00 | | 76 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 747.00 | 5 699.00 | | 64 747.00 |
EA Autres dettes | 49 968 515.00 | 48 152 359.00 | | 49 968 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 281 524.00 | 56 771 622.00 | | 57 281 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 283 543.00 | 100 972 513.00 | | 101 283 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 062.00 | 463 162.00 | | 114 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 062.00 | 463 162.00 | | 114 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 344.00 | 317 629.00 | | 8 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | 317 647.00 | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 620.00 | 145 514.00 | | 105 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 366.00 | 5 454 049.00 | | 592 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 237.00 | 828 768.00 | | 791 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 871.00 | 4 625 280.00 | | -198 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 742 755.00 | | 176 772.00 | 68 742 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 343.00 | 68 911 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 68 911 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 742 755.00 | | 176 772.00 | 68 742 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 171 528.00 | 1 457 244.00 | 5 714 284.00 | 7 171 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 968 515.00 | 49 968 515.00 | | 49 968 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 31 879 709.00 | 31 879 709.00 | | 31 879 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VP Divers | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 909 245.00 | 31 899 412.00 | 9 834.00 | 31 909 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 281 524.00 | 51 567 239.00 | 5 714 284.00 | 57 281 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |