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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 304 207.00 | | 304 207.00 | 304 207.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 988 315.00 | | 31 988 315.00 | 31 988 315.00 |
BZ Autres créances | 53 067 041.00 | 1 865.00 | 53 065 176.00 | 53 067 041.00 |
CF Disponibilités | 539 792.00 | | 539 792.00 | 539 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 606 922.00 | 1 865.00 | 53 605 057.00 | 53 606 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 595 238.00 | 1 865.00 | 85 593 373.00 | 85 595 238.00 |
CU Autres participations | 31 680 534.00 | | 31 680 534.00 | 31 680 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 928 065.00 | 7 500 000.00 | | 23 928 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 796 331.00 | | | 14 796 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 587.00 | 738 211.00 | | 740 587.00 |
DG Autres réserves | 72 865.00 | 27 713.00 | | 72 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 225.00 | 47 528.00 | | 41 225.00 |
DL TOTAL (I) | 39 579 073.00 | 8 313 452.00 | | 39 579 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 896.00 | 8 582.00 | | 54 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 158.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 45 959 405.00 | 316 619.00 | | 45 959 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 014 300.00 | 326 374.00 | | 46 014 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 593 373.00 | 8 639 826.00 | | 85 593 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 280.00 | 69 904.00 | | 105 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 055.00 | 22 375.00 | | 64 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 225.00 | 47 528.00 | | 41 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 959 405.00 | 45 959 405.00 | | 45 959 405.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 070 616.00 | 53 067 041.00 | 3 575.00 | 53 070 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 014 301.00 | 46 014 301.00 | | 46 014 301.00 |