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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 304 033.00 | 24 053.00 | 279 980.00 | 304 033.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 013 057.00 | 24 053.00 | 68 989 003.00 | 69 013 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BZ Autres créances | 39 398 427.00 | | 39 398 427.00 | 39 398 427.00 |
CF Disponibilités | 631 520.00 | | 631 520.00 | 631 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 092 986.00 | | 40 092 986.00 | 40 092 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 106 042.00 | 24 053.00 | 109 081 989.00 | 109 106 042.00 |
CU Autres participations | 68 699 641.00 | | 68 699 641.00 | 68 699 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 928 065.00 | 23 928 065.00 | | 23 928 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 525.00 | 14 635 525.00 | | 14 635 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131 238.00 | 1 131 238.00 | | 1 131 238.00 |
DG Autres réserves | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | 234 309.00 | 4 433 180.00 | | 234 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 898.00 | -198 871.00 | | -70 898.00 |
DL TOTAL (I) | 39 931 103.00 | 44 002 001.00 | | 39 931 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 93.00 | 19.00 | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | 19.00 | | 93.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 476.00 | 28 671.00 | | 23 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 714 286.00 | 7 142 857.00 | | 5 714 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 76 733.00 | | 27 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 554.00 | 64 747.00 | | 32 554.00 |
EA Autres dettes | 63 352 599.00 | 49 968 515.00 | | 63 352 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 150 793.00 | 57 281 524.00 | | 69 150 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 081 989.00 | 101 283 543.00 | | 109 081 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 619.00 | 114 062.00 | | 162 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 637.00 | 114 062.00 | | 162 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 98.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 576.00 | 8 344.00 | | 12 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 726.00 | 8 442.00 | | 12 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 911.00 | 105 620.00 | | 149 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 388.00 | 592 366.00 | | 535 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 286.00 | 791 237.00 | | 606 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 898.00 | -198 871.00 | | -70 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 911 184.00 | | 114 900.00 | 68 911 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 027.00 | 69 013 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 69 013 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 911 184.00 | | 114 900.00 | 68 911 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 359.00 | | 7 306.00 | 31 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 359.00 | | 7 306.00 | 31 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 359.00 | | 7 306.00 | 31 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 737 762.00 | 1 452 047.00 | 4 285 715.00 | 5 737 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 352 599.00 | 63 352 599.00 | | 63 352 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 397 190.00 | 39 397 190.00 | | 39 397 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 470 849.00 | 39 470 849.00 | 9 383.00 | 39 470 849.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 150 793.00 | 69 150 793.00 | 4 285 715.00 | 69 150 793.00 |