| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 304 033.00 | | 304 033.00 | 304 033.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 742 755.00 | | 68 742 755.00 | 68 742 755.00 |
BZ Autres créances | 31 656 145.00 | | 31 656 145.00 | 31 656 145.00 |
CF Disponibilités | 573 613.00 | | 573 613.00 | 573 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 229 758.00 | | 32 229 758.00 | 32 229 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 972 513.00 | | 100 972 513.00 | 100 972 513.00 |
CU Autres participations | 68 431 991.00 | | 68 431 991.00 | 68 431 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 928 065.00 | 23 928 065.00 | | 23 928 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635 525.00 | 14 796 331.00 | | 14 635 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 899 974.00 | 742 648.00 | | 899 974.00 |
DG Autres réserves | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625 280.00 | 3 146 520.00 | | 4 625 280.00 |
DL TOTAL (I) | 44 200 872.00 | 42 725 592.00 | | 44 200 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 19.00 | | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | | | 19.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 405.00 | 40 139.00 | | 34 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571 429.00 | 10 000 000.00 | | 8 571 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 297 312.00 | | 7 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | 48 152 359.00 | 50 197 904.00 | | 48 152 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 771 622.00 | 60 535 355.00 | | 56 771 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 972 513.00 | 103 260 947.00 | | 100 972 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -183 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -224 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 509 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 240 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 479 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 162.00 | 219 561.00 | | 463 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 162.00 | 221 828.00 | | 463 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 629.00 | 15 445.00 | | 317 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 647.00 | 15 445.00 | | 317 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 514.00 | 206 382.00 | | 145 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 049.00 | 4 952 999.00 | | 5 454 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 769.00 | 1 806 479.00 | | 828 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625 280.00 | 3 146 520.00 | | 4 625 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 152 359.00 | 48 152 359.00 | | 48 152 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 605 834.00 | 1 462 978.00 | 5 714 284.00 | 8 605 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 656 145.00 | 31 656 145.00 | | 31 656 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 662 876.00 | 31 656 145.00 | 6 731.00 | 31 662 876.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 771 622.00 | 49 628 766.00 | 5 714 284.00 | 56 771 622.00 |