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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 304 033.00 | | 304 033.00 | 304 033.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 907 182.00 | | 68 907 182.00 | 68 907 182.00 |
BZ Autres créances | 33 757 638.00 | | 33 757 638.00 | 33 757 638.00 |
CF Disponibilités | 581 039.00 | | 581 039.00 | 581 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 353 765.00 | | 34 353 765.00 | 34 353 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 260 947.00 | | 103 260 947.00 | 103 260 947.00 |
CU Autres participations | 68 595 986.00 | | 68 595 986.00 | 68 595 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 928 065.00 | 23 928 065.00 | | 23 928 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 796 331.00 | 14 796 331.00 | | 14 796 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 648.00 | 740 587.00 | | 742 648.00 |
DG Autres réserves | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
DH Report à nouveau | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146 520.00 | 41 225.00 | | 3 146 520.00 |
DL TOTAL (I) | 42 725 592.00 | 39 579 073.00 | | 42 725 592.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 312.00 | 54 896.00 | | 297 312.00 |
EA Autres dettes | 50 197 904.00 | 45 959 405.00 | | 50 197 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 535 355.00 | 46 014 300.00 | | 60 535 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 260 947.00 | 85 593 373.00 | | 103 260 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 035 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 828.00 | | | 221 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | 220.00 | | 15 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 382.00 | -220.00 | | 206 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 999.00 | 105 280.00 | | 4 952 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 479.00 | 64 055.00 | | 1 806 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146 520.00 | 41 225.00 | | 3 146 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 040 139.00 | 1 468 710.00 | 5 714 284.00 | 10 040 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 312.00 | 297 312.00 | | 297 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 197 904.00 | 50 197 904.00 | | 50 197 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 5 639.00 | 1 524.00 | 7 163.00 |
VP Divers | 33 754 835.00 | 33 754 835.00 | | 33 754 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 779 889.00 | 33 778 365.00 | 1 524.00 | 33 779 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 535 355.00 | 51 963 926.00 | 5 714 284.00 | 60 535 355.00 |