| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 32 440.00 | 12 560.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 481.00 | 38 203.00 | 4 278.00 | 42 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 748.00 | 1 136 107.00 | 472 641.00 | 1 608 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 446.00 | 1 216 000.00 | 491 446.00 | 1 707 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 780.00 | 4 287.00 | 410 493.00 | 414 780.00 |
CF Disponibilités | 539 765.00 | | 539 765.00 | 539 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 790.00 | 4 287.00 | 1 065 503.00 | 1 069 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 236.00 | 1 220 287.00 | 1 556 949.00 | 2 777 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 257 100.00 | 191 798.00 | | 257 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 366.00 | 105 302.00 | | 157 366.00 |
DL TOTAL (I) | 854 466.00 | 737 100.00 | | 854 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 952.00 | 64 620.00 | | 134 952.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 483.00 | 712 703.00 | | 702 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 949.00 | 1 449 803.00 | | 1 556 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 978.00 | | 2 916 978.00 | 2 916 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 978.00 | | 2 916 978.00 | 2 916 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 250.00 | 97 500.00 | | 114 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 250.00 | 97 500.00 | | 114 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 470.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | 1 851.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 2 321.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 802.00 | 95 179.00 | | 111 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 034.00 | 22 348.00 | | 44 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 972.00 | 2 825 926.00 | | 3 132 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 605.00 | 2 720 624.00 | | 2 975 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 366.00 | 105 302.00 | | 157 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 453.00 | 247 294.00 | | 220 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 278.00 | | 158 477.00 | 1 615 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 309.00 | 1 707 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 309.00 | 1 696 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 061.00 | | 158 477.00 | 1 604 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 437.00 | 215 783.00 | 64 221.00 | 1 064 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 187.00 | 215 783.00 | 64 221.00 | 1 055 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 409 635.00 | | | 409 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 956.00 | 132 834.00 | 87 122.00 | 219 956.00 |
VI Groupe et associés | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 220.00 | 508 643.00 | 1 577.00 | 510 220.00 |
VW T.V.A. | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 483.00 | 615 361.00 | 87 122.00 | 702 483.00 |