| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 34 689.00 | 10 310.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 238.00 | 37 295.00 | 9 942.00 | 47 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 899.00 | 1 230 475.00 | 609 424.00 | 1 839 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 355.00 | 1 311 710.00 | 631 644.00 | 1 943 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 031.00 | 1 035.00 | 535 996.00 | 537 031.00 |
BZ Autres créances | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
CF Disponibilités | 427 893.00 | | 427 893.00 | 427 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 977.00 | 1 035.00 | 1 144 942.00 | 1 145 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 333.00 | 1 312 745.00 | 1 776 587.00 | 3 089 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 400 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 219 466.00 | 257 099.00 | | 219 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 592.00 | 157 366.00 | | 78 592.00 |
DL TOTAL (I) | 888 058.00 | 854 466.00 | | 888 058.00 |
DP Provisions pour risques | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 919.00 | 221 073.00 | | 392 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 200.00 | 78 320.00 | | 92 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 134 952.00 | | 99 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 728.00 | 267 794.00 | | 288 728.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 341.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 588.00 | 702 482.00 | | 873 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 587.00 | 1 556 949.00 | | 1 776 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 446.00 | | 376 793.00 | 1 707 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 883.00 | 1 943 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 883.00 | 1 932 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 229.00 | | 376 793.00 | 1 696 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 000.00 | 234 261.00 | 138 550.00 | 1 216 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 750.00 | 234 261.00 | 138 550.00 | 1 206 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | | 3 252.00 | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 287.00 | | 3 252.00 | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | 14 940.00 | 3 252.00 | 4 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 535 790.00 | | | 535 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 958.00 | 159 815.00 | 232 144.00 | 391 958.00 |
VI Groupe et associés | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 930.00 | | | 344 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 479.00 | 685 902.00 | 1 577.00 | 687 479.00 |
VW T.V.A. | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 589.00 | 641 445.00 | 232 144.00 | 873 589.00 |