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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 481.00 | 519.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 41 439.00 | 3 561.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 564.00 | 42 872.00 | 15 693.00 | 58 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 869.00 | 1 614 577.00 | 773 292.00 | 2 387 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 400.00 | 1 700 369.00 | 795 031.00 | 2 495 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 563.00 | 1 030.00 | 311 533.00 | 312 563.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 753 109.00 | | 753 109.00 | 753 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 680.00 | 1 030.00 | 1 188 650.00 | 1 189 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 080.00 | 1 701 399.00 | 1 983 681.00 | 3 685 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 294 864.00 | 254 787.00 | | 294 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 463.00 | 99 577.00 | | 117 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 328.00 | 959 364.00 | | 1 017 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 998.00 | 473 979.00 | | 649 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 515.00 | 64 899.00 | | 68 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 311.00 | 103 115.00 | | 77 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 518.00 | 260 567.00 | | 170 518.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 332.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 354.00 | 902 892.00 | | 966 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 681.00 | 1 862 257.00 | | 1 983 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 391.00 | | 396 488.00 | 2 364 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 479.00 | 2 495 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 479.00 | 2 491 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 424.00 | | 396 488.00 | 2 360 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 801.00 | 245 752.00 | 222 184.00 | 1 676 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 667.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 987.00 | 245 085.00 | 222 184.00 | 1 675 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | | 1 007.00 | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | 1 007.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | | 1 007.00 | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 343.00 | 452 281.00 | 197 062.00 | 649 343.00 |
VI Groupe et associés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 274.00 | | | 145 274.00 |
VP Divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 214.00 | 394 637.00 | 1 577.00 | 396 214.00 |
VW T.V.A. | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 354.00 | 769 292.00 | 197 062.00 | 966 354.00 |