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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 148.00 | 1 852.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 36 939.00 | 8 061.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 467.00 | 36 233.00 | 21 235.00 | 57 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 160.00 | 1 449 686.00 | 621 474.00 | 2 071 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 595.00 | 1 523 006.00 | 654 589.00 | 2 177 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 172.00 | 1 004.00 | 424 168.00 | 425 172.00 |
BZ Autres créances | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CF Disponibilités | 522 640.00 | | 522 640.00 | 522 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 654.00 | 1 004.00 | 1 136 650.00 | 1 137 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 249.00 | 1 524 010.00 | 1 791 240.00 | 3 315 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 223 059.00 | 219 466.00 | | 223 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 728.00 | 78 593.00 | | 91 728.00 |
DL TOTAL (I) | 919 787.00 | 888 059.00 | | 919 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 236.00 | 392 919.00 | | 455 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 593.00 | 92 201.00 | | 86 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 99 688.00 | | 88 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 303.00 | 288 727.00 | | 239 303.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 52.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 452.00 | 873 589.00 | | 871 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 240.00 | 1 776 588.00 | | 1 791 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 355.00 | | 263 814.00 | 1 943 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 574.00 | 2 177 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 324.00 | 2 173 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | 2 000.00 | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 138.00 | | 261 814.00 | 1 932 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 710.00 | 240 516.00 | 29 221.00 | 1 311 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 148.00 | 9 250.00 | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 460.00 | 240 369.00 | 19 971.00 | 1 302 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | 31.00 | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | 31.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | 14 971.00 | 15 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 423 967.00 | 423 967.00 | | 423 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 384.00 | 141 136.00 | 313 248.00 | 454 384.00 |
VI Groupe et associés | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 449.00 | 630 119.00 | | 56 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 247.00 | 573 670.00 | 1 577.00 | 575 247.00 |
VW T.V.A. | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 452.00 | 558 204.00 | 313 248.00 | 871 452.00 |